Fond: ABWRU
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund | |
LU0505663152 | |
26.07.2010 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Not Disclosed | |
USD | |
100 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
26.07.2010 | 11.7300 |
27.07.2010 | 11.8100 |
28.07.2010 | 11.7600 |
29.07.2010 | 11.8300 |
30.07.2010 | 11.7300 |
31.07.2010 | 11.7300 |
02.08.2010 | 11.9000 |
03.08.2010 | 12.1900 |
04.08.2010 | 12.1400 |
05.08.2010 | 12.3000 |
06.08.2010 | 12.2300 |
09.08.2010 | 12.1900 |
10.08.2010 | 12.0800 |
11.08.2010 | 11.9100 |
12.08.2010 | 11.6200 |
13.08.2010 | 11.6100 |
16.08.2010 | 11.5800 |
17.08.2010 | 11.7200 |
18.08.2010 | 11.7900 |
19.08.2010 | 11.8300 |
20.08.2010 | 11.5300 |
23.08.2010 | 11.5400 |
24.08.2010 | 11.3300 |
25.08.2010 | 11.1700 |
26.08.2010 | 11.2300 |
27.08.2010 | 11.2500 |
30.08.2010 | 11.4500 |
31.08.2010 | 11.2600 |
01.09.2010 | 11.4400 |
02.09.2010 | 11.7000 |
03.09.2010 | 11.7900 |
06.09.2010 | 11.9100 |
07.09.2010 | 11.8000 |
08.09.2010 | 11.7400 |
09.09.2010 | 11.8800 |
10.09.2010 | 11.8700 |
13.09.2010 | 12.0100 |
14.09.2010 | 12.0700 |
15.09.2010 | 12.1000 |
16.09.2010 | 12.0900 |
17.09.2010 | 12.1700 |
20.09.2010 | 12.1000 |
21.09.2010 | 12.1900 |
22.09.2010 | 12.2600 |
23.09.2010 | 12.2200 |
24.09.2010 | 12.2200 |
27.09.2010 | 12.4600 |
28.09.2010 | 12.4100 |
29.09.2010 | 12.4800 |
30.09.2010 | 12.5100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3530 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 6.83% | -1.58% | 9.57% | 6.55% | 7.06% | 4.49% | 7.31% | 6.97% | 3.04% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 13.57% | 10.46% | 7.51% | 6.49% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.96% | 36.49% | 7.57% | 5.23% | 5.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.09% | 99.09% | |
Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 1.97% | 1.08% | 0.89% |
Aktíva | 270 mil. |
Počet akcíí | 33 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.68% |
Veľké spoločnosti | 32.73% |
Stredné spoločnosti | 19.37% |
Malé spoločnosti | 3.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.98% |
Základné materiály | 59.22% |
Cyklické tovary | 5.42% |
Defenzívne tovary | 3.32% |
Energie | 26.65% |
Priemysel | 2.96% |
Technológie | 1.52% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.89 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.84 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.16 |
USA | 39.53% |
Kanada | 1.61% |
Latinská Amerika | 5.16% |
Veľká Británia | 11.14% |
Eurozóna | 17.31% |
Európa - okrem EURozóny | 7.08% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 5.10% |
Austrália a Oceánia | 6.48% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.68% |
Rozvíjajúce sa trhy | 7.84% |
Vyspelé trhy | 91.26% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
TotalEnergies SE | Energie | 6.11% | Chevron Corp | Energie | 5.42% |
BHP Group Ltd | Základné materiály | 5.32% | Martin Marietta Materials Inc | Základné materiály | 5.28% |
Linde PLC | Základné materiály | 5.12% | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 5.1% |
Rio Tinto PLC Registered Shares | Základné materiály | 5% | Air Liquide SA | Základné materiály | 4.76% |
Newmont Corp | Základné materiály | 4.62% | Shell PLC | Energie | 4.39% |