Fond: ABWRU

Názov fondu	Aberdeen Global - World Resources Equity Fund
ISIN	LU0505663152
Dátum vzniku	26.07.2010
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Správca fondu	Aberdeen Global Fund
Investičný poradca	abrdn Investments Limited
Portfolio manager	Not Disclosed
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	100 000
Maximálny vstupný poplatok	6.38%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3675%	11.91%	13.17%	0.72	0.66	5.13%	2/3
2019	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	2.1319%	18.04%	17.58%	0.58	0.62	5.59%	2/4
2018	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.8344%	-20.05%	-13.52%	0.65	0.70	-0.11%	3/4
2017	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	1.0263%	16.07%	23.33%	0.57	0.64	12.73%	2/4
2016	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	44.77%	0.62	0.73	13.14%	2/6
2015	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-32.09%	-24.82%	0.61	0.68	-15.35%	6/6
2014	ABWRUF	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-14.94%	0.54	0.63	-5.64%	6/6

NAV	18.6961
Kurz ku dňu	10.05.2024
Denná zmena %	1.0999%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.55%	10.89%	13.34%	6.52%	7.32%	1.82%	8.15%	7.18%	2.75%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.49%				11.62%	10.33%	7.35%	6.60%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.69%				31.82%	7.81%	5.00%	4.96%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.60%		99.60%
Dlhopisový	0.02%		0.02%
Ostatné
Peňažné	0.94%	0.56%	0.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	285 mil.
Počet akcíí	33
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.66
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	44.86%
Veľké spoločnosti	34.11%
Stredné spoločnosti	19.62%
Malé spoločnosti	1.01%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	14.06%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	57.44%
Cyklické tovary	4.73%
Defenzívne tovary	3.43%
Energie	27.37%
Priemysel	4.97%
Technológie	1.66%

Dlhopisové portfólio
Podnikové	0.02
Deriváty	0.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	2.37
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	97.63

Regionálne rozloženie
USA	40.84%
Kanada	2.08%
Latinská Amerika	5.25%
Veľká Británia	11.24%
Eurozóna	16.35%
Európa - okrem EURozóny	7.11%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	4.17%
Austrália a Oceánia	5.17%
Ázia - Vyspelé trhy	2.89%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	4.51%
Rozvíjajúce sa trhy	9.76%
Vyspelé trhy	89.85%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
TotalEnergies SE	Energie	6.88%	Newmont Corp	Základné materiály	5.88%
Chevron Corp	Energie	5.63%	Shell PLC	Energie	4.96%
Martin Marietta Materials Inc	Základné materiály	4.77%	Linde PLC	Základné materiály	4.62%
Air Liquide SA	Základné materiály	4.51%	Rio Tinto PLC Registered Shares	Základné materiály	4.19%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Základné materiály	4.17%	BHP Group Ltd	Základné materiály	4.08%