Fond: AIGGCEF

PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
IE0032431581
18.12.2002
Akciové
Akcie - Čína
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Cheri Wong
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 4.53% 0.78 0.75 -11.36% 11/12
2019 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 20.57% 0.78 0.75 -1.60% 7/12
2018 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -10.76% 0.88 0.92 0.40% 7/12
2017 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 30.12% 0.90 1.00 -1.80% 10/12
2016 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 8.67% 0.89 1.00 -5.46% 10/12
2015 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.9917% -10.98% 0.93% 0.94 0.88 -12.03% 12/12
2014 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.94% 0.90 0.98 -8.73% 9/13
46.3808
18.10.2024
2.3511%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 18.42% 10.89% 25.04% 37.34% 28.48% -0.02% 3.60% 1.12% 2.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% -6.68% -1.82% 0.40% 1.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti 10.27% 19.67% 7.62% 5.06% 2.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 94.10% 94.10%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 5.90% 5.90%
Veľkosť fondu
Aktíva646 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.04
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 54.80%
Veľké spoločnosti 29.68%
Stredné spoločnosti 6.48%
Malé spoločnosti 2.03%
Najmenšie spoločnosti 0.50%
P/E10.09%
P/BV0.95%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.91%
Cyklické tovary 21.96%
Finančné služby 14.46%
Nehnuteľnosti 2.45%
Defenzívne tovary 4.00%
Starostlivosť o zdravie 2.40%
Sieťové odvetvia 0.50%
Telekomunikácie 11.55%
Energie 0.57%
Priemysel 9.06%
Technológie 23.25%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 5.90
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 1.26%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 31.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 61.18%
Rozvíjajúce sa trhy 61.18%
Vyspelé trhy 32.93%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.87% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 8.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 7.53% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 4.62%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 3.81% Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 3.54%
Meituan Class B Cyklické tovary 2.32% MediaTek Inc Technológie 2.23%
China Life Insurance Co Ltd Class H Finančné služby 2.2% CK Hutchison Holdings Ltd Priemysel 2.18%