Fond: AIGGCEF
PineBridge Greater China Equity Fund - Class A | |
IE0032431581 | |
18.12.2002 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Cheri Wong | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.08.2019 | 37.5954 |
20.08.2019 | 37.5385 |
19.08.2019 | 37.4668 |
16.08.2019 | 36.7992 |
15.08.2019 | 36.4983 |
14.08.2019 | 36.4508 |
13.08.2019 | 36.2171 |
12.08.2019 | 36.7429 |
09.08.2019 | 36.8507 |
08.08.2019 | 36.9672 |
07.08.2019 | 36.5688 |
06.08.2019 | 36.5016 |
02.08.2019 | 38.0764 |
01.08.2019 | 39.1284 |
31.07.2019 | 39.4774 |
30.07.2019 | 39.8828 |
29.07.2019 | 39.8944 |
26.07.2019 | 40.1058 |
25.07.2019 | 40.3870 |
24.07.2019 | 40.2463 |
23.07.2019 | 40.0137 |
22.07.2019 | 39.9319 |
19.07.2019 | 40.2393 |
18.07.2019 | 39.8913 |
17.07.2019 | 40.0682 |
16.07.2019 | 40.1824 |
15.07.2019 | 39.9241 |
12.07.2019 | 39.7410 |
11.07.2019 | 39.7809 |
10.07.2019 | 39.6364 |
09.07.2019 | 39.4716 |
08.07.2019 | 39.8609 |
05.07.2019 | 40.3899 |
04.07.2019 | 40.4365 |
03.07.2019 | 40.4269 |
02.07.2019 | 40.5974 |
30.06.2019 | 39.8291 |
28.06.2019 | 39.8291 |
27.06.2019 | 39.8184 |
26.06.2019 | 39.2665 |
25.06.2019 | 39.4091 |
24.06.2019 | 39.7552 |
21.06.2019 | 39.7209 |
20.06.2019 | 39.6227 |
19.06.2019 | 39.1366 |
18.06.2019 | 38.1344 |
17.06.2019 | 37.8496 |
14.06.2019 | 37.9230 |
13.06.2019 | 38.1000 |
12.06.2019 | 38.3345 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 6761 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 5.80% | 3.05% | 14.62% | 21.19% | 16.39% | -2.18% | 2.50% | 0.60% | 1.24% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.29% | -7.16% | -1.71% | 0.48% | 1.85% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.75% | 18.00% | 7.71% | 5.21% | 2.65% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.70% | 97.70% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.30% | 2.30% |
Aktíva | 539 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.04 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.10 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 58.66% |
Veľké spoločnosti | 28.01% |
Stredné spoločnosti | 9.13% |
Malé spoločnosti | 1.37% |
Najmenšie spoločnosti | 0.53% |
P/E | 10.33% |
P/BV | 0.91% |
Základné materiály | 5.04% |
Cyklické tovary | 22.06% |
Finančné služby | 14.62% |
Nehnuteľnosti | 2.57% |
Defenzívne tovary | 3.40% |
Starostlivosť o zdravie | 2.49% |
Sieťové odvetvia | 0.53% |
Telekomunikácie | 12.91% |
Priemysel | 10.32% |
Technológie | 23.76% |
Deriváty | 2.30 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.31% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 31.60% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 65.79% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.79% |
Vyspelé trhy | 31.91% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.88% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 8.65% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.6% | China Construction Bank Corp Class H | Finančné služby | 4.75% |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 4.29% | Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.82% |
Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.23% | MediaTek Inc | Technológie | 2.22% |
CK Hutchison Holdings Ltd | Priemysel | 2.16% | China Life Insurance Co Ltd Class H | Finančné služby | 2.09% |