Fond: AIGGCEF

Názov fondu	PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
ISIN	IE0032431581
Dátum vzniku	18.12.2002
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Čína
Správca fondu	PineBridge Investments
Investičný poradca	PineBridge Investments
Portfolio manager	Cheri Wong
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

Stratégia
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	4.53%	0.78	0.75	-11.36%	11/12
2019	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	20.57%	0.78	0.75	-1.60%	7/12
2018	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-10.76%	0.88	0.92	0.40%	7/12
2017	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	30.12%	0.90	1.00	-1.80%	10/12
2016	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	8.67%	0.89	1.00	-5.46%	10/12
2015	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	1.9917%	-10.98%	0.93%	0.94	0.88	-12.03%	12/12
2014	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	5.94%	0.90	0.98	-8.73%	9/13

NAV	45.1443
Kurz ku dňu	30.10.2024
Denná zmena %	-1.1582%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.96%	13.09%	16.40%	30.54%	26.28%	-0.58%	2.98%	0.95%	1.92%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.19%				-6.68%	-1.82%	0.40%	1.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti	10.27%				19.67%	7.62%	5.06%	2.63%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	94.10%		94.10%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	5.90%		5.90%

Veľkosť fondu
Aktíva	646 mil.
Počet akcíí	61
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.04
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	54.80%
Veľké spoločnosti	29.68%
Stredné spoločnosti	6.48%
Malé spoločnosti	2.03%
Najmenšie spoločnosti	0.50%

P/E	10.09%
P/BV	0.95%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	3.91%
Cyklické tovary	21.96%
Finančné služby	14.46%
Nehnuteľnosti	2.45%
Defenzívne tovary	4.00%
Starostlivosť o zdravie	2.40%
Sieťové odvetvia	0.50%
Telekomunikácie	11.55%
Energie	0.57%
Priemysel	9.06%
Technológie	23.25%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	5.90

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	1.26%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	31.67%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	61.18%
Rozvíjajúce sa trhy	61.18%
Vyspelé trhy	32.93%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	8.87%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	8.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	7.53%	China Construction Bank Corp Class H	Finančné služby	4.62%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H	Finančné služby	3.81%	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Technológie	3.54%
Meituan Class B	Cyklické tovary	2.32%	MediaTek Inc	Technológie	2.23%
China Life Insurance Co Ltd Class H	Finančné služby	2.2%	CK Hutchison Holdings Ltd	Priemysel	2.18%