Fond: AIGGCEF

PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
IE0032431581
18.12.2002
Akciové
Akcie - Čína
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Cheri Wong
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.6412% 20.63% 4.53% 0.78 0.75 -11.36% 11/12
2019 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.1892% 28.81% 20.57% 0.78 0.75 -1.60% 7/12
2018 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.4844% -12.41% -10.76% 0.88 0.92 0.40% 7/12
2017 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.6271% 31.94% 30.12% 0.90 1.00 -1.80% 10/12
2016 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.0065% 14.11% 8.67% 0.89 1.00 -5.46% 10/12
2015 AIGGCEF CNY EQ-CN 1.9917% -10.98% 0.93% 0.94 0.88 -12.03% 12/12
2014 AIGGCEF CNY EQ-CN 2.7878% 14.90% 5.94% 0.90 0.98 -8.73% 9/13
40.8089
20.09.2024
0.9302%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.08% -3.88% 9.24% 14.32% 9.98% -3.68% 1.03% -0.40% 0.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -7.16% -1.71% 0.48% 1.85%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.75% 18.00% 7.71% 5.21% 2.65%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.70% 97.70%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.30% 2.30%
Veľkosť fondu
Aktíva539 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.04
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 58.66%
Veľké spoločnosti 28.01%
Stredné spoločnosti 9.13%
Malé spoločnosti 1.37%
Najmenšie spoločnosti 0.53%
P/E10.33%
P/BV0.91%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.04%
Cyklické tovary 22.06%
Finančné služby 14.62%
Nehnuteľnosti 2.57%
Defenzívne tovary 3.40%
Starostlivosť o zdravie 2.49%
Sieťové odvetvia 0.53%
Telekomunikácie 12.91%
Priemysel 10.32%
Technológie 23.76%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 0.31%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 31.60%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 65.79%
Rozvíjajúce sa trhy 65.79%
Vyspelé trhy 31.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.88% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 8.65%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 7.6% China Construction Bank Corp Class H Finančné služby 4.75%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd Technológie 4.29% Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H Finančné služby 3.82%
Meituan Class B Cyklické tovary 2.23% MediaTek Inc Technológie 2.22%
CK Hutchison Holdings Ltd Priemysel 2.16% China Life Insurance Co Ltd Class H Finančné služby 2.09%