Fond: AIGLAF

PineBridge Latin America Equity Fund - Class A
IE00B1B80R65
01.08.2006
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Stacy Steimel
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží dosiahnuť vyššiu mieru návratnosti investovaním do akcií a investícií do spoločností pôsobiacich v ekonomikách Latinskej Ameriky. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do prevoditeľných cenných papierov emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v Brazílii, Mexiku, Čile, Argentíne, Peru, Venezuele a Kolumbii. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, vrátane investícií v iných krajinách Latinskej Ameriky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -8.31% 0.93 1.05 -3.36% 5/8
2019 AIGLAF USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 10.54% 0.93 1.06 -7.20% 7/7
2018 AIGLAF USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -4.70% 0.92 1.09 4.34% 2/7
2017 AIGLAF USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 27.60% 0.96 1.12 -1.08% 4/7
2016 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 53.15% 0.88 1.09 -5.16% 6/9
2015 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.1342% -34.08% -37.85% 0.94 1.04 5.41% 3/9
2014 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.39% 0.93 1.07 4.85% 4/10
14.6714
15.04.2024
-1.1874%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.54% -7.47% 8.34% -0.76% 7.63% 3.50% -0.61% 1.42% -0.59% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.75% 10.51% 1.05% -0.17% 1.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.32% 27.12% 11.61% 4.30% 4.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.27% 95.27%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 4.73% 4.73%
Veľkosť fondu
Aktíva425 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.07
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 42.15%
Veľké spoločnosti 40.32%
Stredné spoločnosti 3.70%
Malé spoločnosti 2.62%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.20%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 18.66%
Cyklické tovary 4.46%
Finančné služby 25.15%
Defenzívne tovary 13.70%
Starostlivosť o zdravie 3.38%
Sieťové odvetvia 3.21%
Telekomunikácie 6.44%
Energie 13.39%
Priemysel 6.87%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 4.73
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 95.27%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 95.27%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 8.42% Vale SA ADR Základné materiály 7.49%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 6.62% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 6.46%
Telefonica Brasil SA ADR Telekomunikácie 3.66% B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Finančné služby 3.47%
Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 3.39% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.24%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- Defenzívne tovary 3.18% PRIO SA Energie 3.12%