Fond: AIGLAF
PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
IE00B1B80R65 | |
01.08.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Stacy Steimel | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.05% | -3.99% | 0.27% | 4.15% | 7.77% | 2.91% | 0.55% | 0.90% | -1.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 9.35% | 1.22% | -0.32% | 1.55% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.17% | 24.81% | 11.48% | 4.12% | 4.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.27% | 95.27% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.73% | 4.73% |
Aktíva | 425 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.07 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 42.15% |
Veľké spoločnosti | 40.32% |
Stredné spoločnosti | 3.70% |
Malé spoločnosti | 2.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 9.20% |
P/BV | 1.81% |
Základné materiály | 18.66% |
Cyklické tovary | 4.46% |
Finančné služby | 25.15% |
Defenzívne tovary | 13.70% |
Starostlivosť o zdravie | 3.38% |
Sieťové odvetvia | 3.21% |
Telekomunikácie | 6.44% |
Energie | 13.39% |
Priemysel | 6.87% |
Deriváty | 4.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.27% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.27% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 8.42% | Vale SA ADR | Základné materiály | 7.49% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.62% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.46% |
Telefonica Brasil SA ADR | Telekomunikácie | 3.66% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 3.47% |
Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 3.39% | Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.24% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 3.18% | PRIO SA | Energie | 3.12% |