Fond: AIGLAF
PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
IE00B1B80R65 | |
01.08.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Stacy Steimel | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.90% | 4.68% | -9.18% | -14.56% | -2.72% | 2.61% | -1.21% | -1.45% | -1.47% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 5.11% | 1.05% | -1.17% | 1.77% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.26% | 22.15% | 11.50% | 2.94% | 3.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.72% | 98.72% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.59% | 0.31% | 1.28% |
Aktíva | 370 mil. |
Počet akcíí | 40 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.07 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.37 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.07% |
Veľké spoločnosti | 35.08% |
Stredné spoločnosti | 4.61% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 8.95% |
P/BV | 1.41% |
Základné materiály | 18.80% |
Cyklické tovary | 2.92% |
Finančné služby | 23.46% |
Defenzívne tovary | 14.22% |
Starostlivosť o zdravie | 4.76% |
Sieťové odvetvia | 5.16% |
Telekomunikácie | 5.23% |
Energie | 12.18% |
Priemysel | 11.99% |
Deriváty | 1.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.96% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 97.76% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 97.76% |
Vyspelé trhy | 0.96% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vale SA ADR | Základné materiály | 7.23% | Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 7.04% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 4.85% | Grupo Mexico SAB de CV Class B | Základné materiály | 4.8% |
Credicorp Ltd | Finančné služby | 4.06% | PRIO SA | Energie | 3.87% |
Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | Sieťové odvetvia | 3.83% | America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B | Telekomunikácie | 3.78% |
Rumo SA | Priemysel | 3.74% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 3.47% |