Fond: AIGLAF
PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
IE00B1B80R65 | |
01.08.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Stacy Steimel | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.06.2007 | 19.3917 |
13.06.2007 | 19.1063 |
12.06.2007 | 18.8152 |
11.06.2007 | 19.0090 |
10.06.2007 | 18.7569 |
09.06.2007 | 18.7569 |
08.06.2007 | 18.7569 |
07.06.2007 | 18.6084 |
06.06.2007 | 18.8064 |
05.06.2007 | 19.3628 |
04.06.2007 | 19.6285 |
03.06.2007 | 19.6285 |
02.06.2007 | 19.6285 |
01.06.2007 | 19.6285 |
31.05.2007 | 19.1688 |
30.05.2007 | 18.9513 |
29.05.2007 | 18.8310 |
28.05.2007 | 18.9261 |
27.05.2007 | 18.8138 |
26.05.2007 | 18.8138 |
25.05.2007 | 18.8138 |
24.05.2007 | 18.3708 |
23.05.2007 | 18.9396 |
22.05.2007 | 18.9644 |
21.05.2007 | 19.0028 |
20.05.2007 | 18.8191 |
19.05.2007 | 18.8191 |
18.05.2007 | 18.8191 |
17.05.2007 | 18.6438 |
16.05.2007 | 18.6671 |
15.05.2007 | 18.0682 |
14.05.2007 | 17.9428 |
13.05.2007 | 18.0552 |
12.05.2007 | 18.0552 |
11.05.2007 | 18.0552 |
10.05.2007 | 17.7870 |
09.05.2007 | 18.0447 |
08.05.2007 | 17.7221 |
07.05.2007 | 17.8264 |
06.05.2007 | 17.8264 |
05.05.2007 | 17.8264 |
04.05.2007 | 17.8264 |
03.05.2007 | 17.6975 |
02.05.2007 | 17.4370 |
01.05.2007 | 17.1906 |
30.04.2007 | 17.1944 |
29.04.2007 | 17.3717 |
28.04.2007 | 17.3717 |
27.04.2007 | 17.3717 |
26.04.2007 | 17.4008 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 5767 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.40% | -13.24% | -18.38% | -7.06% | -10.31% | -3.65% | -3.71% | 0.58% | -2.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 8.46% | 1.28% | -0.58% | 1.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.36% | 23.69% | 11.51% | 3.59% | 4.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.68% | 95.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.32% | 4.32% | |
Peňažné |
Aktíva | 379 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.07 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.29% |
Veľké spoločnosti | 37.18% |
Stredné spoločnosti | 5.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 8.99% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 20.67% |
Cyklické tovary | 1.29% |
Finančné služby | 24.80% |
Defenzívne tovary | 14.71% |
Starostlivosť o zdravie | 2.90% |
Sieťové odvetvia | 3.47% |
Telekomunikácie | 6.16% |
Energie | 14.23% |
Priemysel | 7.45% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.68% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vale SA ADR | Základné materiály | 6.74% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.73% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.34% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.4% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 5.01% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 3.99% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.72% | PRIO SA | Energie | 3.55% |
Telefonica Brasil SA ADR | Telekomunikácie | 3.34% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 3.26% |