Fond: AIGLAF
PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
IE00B1B80R65 | |
01.08.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Stacy Steimel | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.01.2021 | 14.2711 |
13.01.2021 | 13.9230 |
12.01.2021 | 14.0026 |
11.01.2021 | 13.7265 |
07.01.2021 | 13.8500 |
06.01.2021 | 13.6834 |
05.01.2021 | 13.5745 |
04.01.2021 | 13.5745 |
31.12.2020 | 13.6766 |
30.12.2020 | 13.6766 |
29.12.2020 | 13.6286 |
27.12.2020 | 13.4136 |
23.12.2020 | 13.4136 |
22.12.2020 | 13.3286 |
21.12.2020 | 13.3017 |
18.12.2020 | 13.6583 |
17.12.2020 | 13.7522 |
16.12.2020 | 13.5841 |
15.12.2020 | 13.4320 |
14.12.2020 | 13.2275 |
10.12.2020 | 13.4534 |
08.12.2020 | 13.2466 |
07.12.2020 | 13.2384 |
04.12.2020 | 13.1019 |
03.12.2020 | 13.1019 |
02.12.2020 | 12.8898 |
30.11.2020 | 12.2948 |
27.11.2020 | 12.4670 |
25.11.2020 | 12.4269 |
24.11.2020 | 12.3266 |
23.11.2020 | 12.0278 |
20.11.2020 | 11.9492 |
19.11.2020 | 12.0750 |
18.11.2020 | 12.0134 |
16.11.2020 | 11.8263 |
14.11.2020 | 11.5886 |
13.11.2020 | 11.5886 |
12.11.2020 | 11.7013 |
11.11.2020 | 11.7013 |
10.11.2020 | 11.6135 |
09.11.2020 | 11.6135 |
08.11.2020 | 11.3135 |
06.11.2020 | 11.3135 |
05.11.2020 | 11.1394 |
04.11.2020 | 10.6402 |
03.11.2020 | 10.4334 |
02.11.2020 | 10.1493 |
01.11.2020 | 10.1493 |
31.10.2020 | 10.1493 |
30.10.2020 | 10.1493 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 5767 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -8.40% | -13.24% | -18.38% | -7.06% | -10.31% | -3.65% | -3.71% | 0.58% | -2.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 8.46% | 1.28% | -0.58% | 1.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.36% | 23.69% | 11.51% | 3.59% | 4.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.68% | 95.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.32% | 4.32% | |
Peňažné |
Aktíva | 379 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.07 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.29% |
Veľké spoločnosti | 37.18% |
Stredné spoločnosti | 5.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 8.99% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 20.67% |
Cyklické tovary | 1.29% |
Finančné služby | 24.80% |
Defenzívne tovary | 14.71% |
Starostlivosť o zdravie | 2.90% |
Sieťové odvetvia | 3.47% |
Telekomunikácie | 6.16% |
Energie | 14.23% |
Priemysel | 7.45% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.68% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vale SA ADR | Základné materiály | 6.74% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.73% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.34% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.4% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 5.01% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 3.99% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.72% | PRIO SA | Energie | 3.55% |
Telefonica Brasil SA ADR | Telekomunikácie | 3.34% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 3.26% |