Fond: AIGLAF
PineBridge Latin America Equity Fund - Class A | |
IE00B1B80R65 | |
01.08.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Stacy Steimel | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -12.62% | -13.94% | -12.39% | -6.10% | -7.47% | -3.26% | -2.84% | 0.15% | -2.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 8.46% | 1.28% | -0.58% | 1.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.36% | 23.69% | 11.51% | 3.59% | 4.17% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.68% | 95.68% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.32% | 4.32% | |
Peňažné |
Aktíva | 399 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.07 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 46.29% |
Veľké spoločnosti | 37.18% |
Stredné spoločnosti | 5.69% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 8.99% |
P/BV | 1.74% |
Základné materiály | 20.67% |
Cyklické tovary | 1.29% |
Finančné služby | 24.80% |
Defenzívne tovary | 14.71% |
Starostlivosť o zdravie | 2.90% |
Sieťové odvetvia | 3.47% |
Telekomunikácie | 6.16% |
Energie | 14.23% |
Priemysel | 7.45% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.68% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.68% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Vale SA ADR | Základné materiály | 6.74% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 6.73% |
Itau Unibanco Holding SA ADR | Finančné služby | 6.34% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 5.4% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 5.01% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | Energie | 3.99% |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.72% | PRIO SA | Energie | 3.55% |
Telefonica Brasil SA ADR | Telekomunikácie | 3.34% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- | Defenzívne tovary | 3.26% |