Fond: AIGLAF

PineBridge Latin America Equity Fund - Class A
IE00B1B80R65
01.08.2006
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Stacy Steimel
USD
1 000
5%
Podfond sa snaží dosiahnuť vyššiu mieru návratnosti investovaním do akcií a investícií do spoločností pôsobiacich v ekonomikách Latinskej Ameriky. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do prevoditeľných cenných papierov emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v Brazílii, Mexiku, Čile, Argentíne, Peru, Venezuele a Kolumbii. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, vrátane investícií v iných krajinách Latinskej Ameriky.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -8.31% 0.93 1.05 -3.36% 5/8
2019 AIGLAF USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 10.54% 0.93 1.06 -7.20% 7/7
2018 AIGLAF USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -4.70% 0.92 1.09 4.34% 2/7
2017 AIGLAF USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 27.60% 0.96 1.12 -1.08% 4/7
2016 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 53.15% 0.88 1.09 -5.16% 6/9
2015 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.1342% -34.08% -37.85% 0.94 1.04 5.41% 3/9
2014 AIGLAF USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -12.39% 0.93 1.07 4.85% 4/10
14.3698
24.05.2024
-0.5054%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.17% -7.15% -4.45% -0.78% 5.57% 1.67% -0.03% 1.44% -1.13% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.48% 9.35% 1.22% -0.32% 1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.17% 24.81% 11.48% 4.12% 4.23%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.68% 95.68%
Dlhopisový
Ostatné 4.32% 4.32%
Peňažné
Veľkosť fondu
Aktíva399 mil.
Počet akcíí39
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.07
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 46.29%
Veľké spoločnosti 37.18%
Stredné spoločnosti 5.69%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E8.99%
P/BV1.74%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 20.67%
Cyklické tovary 1.29%
Finančné služby 24.80%
Defenzívne tovary 14.71%
Starostlivosť o zdravie 2.90%
Sieťové odvetvia 3.47%
Telekomunikácie 6.16%
Energie 14.23%
Priemysel 7.45%
Dlhopisové portfólio
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 95.68%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 95.68%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Vale SA ADR Základné materiály 6.74% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 6.73%
Itau Unibanco Holding SA ADR Finančné služby 6.34% Grupo Mexico SAB de CV Základné materiály 5.4%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 5.01% Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 3.99%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Defenzívne tovary 3.72% PRIO SA Energie 3.55%
Telefonica Brasil SA ADR Telekomunikácie 3.34% Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- And 4 Shs-D- Defenzívne tovary 3.26%