Fond: AIGLAF

Názov fondu	PineBridge Latin America Equity Fund - Class A
ISIN	IE00B1B80R65
Dátum vzniku	01.08.2006
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Lat. Amerika
Správca fondu	PineBridge Investments
Investičný poradca	PineBridge Investments
Portfolio manager	Stacy Steimel
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

Stratégia
Podfond sa snaží dosiahnuť vyššiu mieru návratnosti investovaním do akcií a investícií do spoločností pôsobiacich v ekonomikách Latinskej Ameriky. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do prevoditeľných cenných papierov emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v Brazílii, Mexiku, Čile, Argentíne, Peru, Venezuele a Kolumbii. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky, vrátane investícií v iných krajinách Latinskej Ameriky.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-8.31%	0.93	1.05	-3.36%	5/8
2019	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	10.54%	0.93	1.06	-7.20%	7/7
2018	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-4.70%	0.92	1.09	4.34%	2/7
2017	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	27.60%	0.96	1.12	-1.08%	4/7
2016	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	53.15%	0.88	1.09	-5.16%	6/9
2015	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-34.08%	-37.85%	0.94	1.04	5.41%	3/9
2014	AIGLAF	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-12.39%	0.93	1.07	4.85%	4/10

NAV	13.8046
Kurz ku dňu	19.09.2024
Denná zmena %	0.4073%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.15%	6.80%	-8.31%	-14.26%	-4.59%	2.67%	-1.43%	-1.43%	-1.72%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.22%				5.11%	1.05%	-1.17%	1.77%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.26%				22.15%	11.50%	2.94%	3.90%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.72%		98.72%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.59%	0.31%	1.28%

Veľkosť fondu
Aktíva	370 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.07
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.	0.37

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	52.07%
Veľké spoločnosti	35.08%
Stredné spoločnosti	4.61%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	8.95%
P/BV	1.41%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	18.80%
Cyklické tovary	2.92%
Finančné služby	23.46%
Defenzívne tovary	14.22%
Starostlivosť o zdravie	4.76%
Sieťové odvetvia	5.16%
Telekomunikácie	5.23%
Energie	12.18%
Priemysel	11.99%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.28

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA	0.96%
Kanada
Latinská Amerika	97.76%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	97.76%
Vyspelé trhy	0.96%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Vale SA ADR	Základné materiály	7.23%	Itau Unibanco Holding SA ADR	Finančné služby	7.04%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energie	4.85%	Grupo Mexico SAB de CV Class B	Základné materiály	4.8%
Credicorp Ltd	Finančné služby	4.06%	PRIO SA	Energie	3.87%
Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	Sieťové odvetvia	3.83%	America Movil SAB de CV Ordinary Shares - Class B	Telekomunikácie	3.78%
Rumo SA	Priemysel	3.74%	Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energie	3.47%