Fond: AIGSEAF
PineBridge Asia ex Japan Equity Fund - Class A | |
IE0034224299 | |
09.12.2003 | |
Akciové | |
Akcie - ASEAN | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Peter Soo | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
16.11.2020 | 47.9701 |
14.11.2020 | 47.3449 |
13.11.2020 | 47.3449 |
12.11.2020 | 46.4528 |
11.11.2020 | 46.4528 |
10.11.2020 | 47.7771 |
09.11.2020 | 47.7771 |
08.11.2020 | 47.2070 |
06.11.2020 | 47.2070 |
05.11.2020 | 46.6174 |
04.11.2020 | 45.0837 |
03.11.2020 | 44.4176 |
02.11.2020 | 43.9261 |
01.11.2020 | 43.8592 |
31.10.2020 | 43.8592 |
30.10.2020 | 43.8592 |
29.10.2020 | 44.4124 |
28.10.2020 | 44.7206 |
27.10.2020 | 44.4761 |
23.10.2020 | 44.6157 |
22.10.2020 | 44.9978 |
21.10.2020 | 44.9880 |
20.10.2020 | 44.7095 |
19.10.2020 | 44.4363 |
16.10.2020 | 44.4569 |
15.10.2020 | 44.5208 |
14.10.2020 | 45.1024 |
13.10.2020 | 45.3030 |
12.10.2020 | 45.3848 |
09.10.2020 | 44.8346 |
08.10.2020 | 44.7709 |
07.10.2020 | 44.4208 |
06.10.2020 | 44.3235 |
05.10.2020 | 43.7553 |
03.10.2020 | 43.2163 |
30.09.2020 | 43.2163 |
29.09.2020 | 43.2186 |
28.09.2020 | 43.1195 |
25.09.2020 | 42.6562 |
23.09.2020 | 43.5451 |
22.09.2020 | 43.4208 |
21.09.2020 | 43.8898 |
18.09.2020 | 44.5653 |
17.09.2020 | 44.1410 |
16.09.2020 | 44.6642 |
15.09.2020 | 44.7933 |
14.09.2020 | 44.1185 |
11.09.2020 | 43.6359 |
10.09.2020 | 43.6853 |
09.09.2020 | 43.2646 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 6714 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.29% | 8.26% | 10.78% | 16.58% | 13.03% | -13.53% | 1.51% | 0.83% | 1.98% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -10.38% | 0.96% | 2.94% | 3.24% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.56% | 32.20% | 15.52% | 8.87% | 4.80% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.67% | 98.67% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.33% | 1.33% | |
Peňažné |
Aktíva | 44 mil. |
Počet akcíí | 64 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.99 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 34.44% |
Veľké spoločnosti | 40.73% |
Stredné spoločnosti | 18.96% |
Malé spoločnosti | 1.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.86% |
P/BV | 2.23% |
Základné materiály | 2.29% |
Cyklické tovary | 16.62% |
Finančné služby | 9.52% |
Nehnuteľnosti | 1.85% |
Defenzívne tovary | 13.00% |
Starostlivosť o zdravie | 3.95% |
Sieťové odvetvia | 0.59% |
Telekomunikácie | 7.39% |
Priemysel | 15.49% |
Technológie | 27.97% |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.68% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | 2.29% |
Ázia - Vyspelé trhy | 46.78% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 47.92% |
Rozvíjajúce sa trhy | 47.92% |
Vyspelé trhy | 50.76% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.7% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 5.38% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.37% | Polycab India Ltd | Priemysel | 2.96% |
Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Priemysel | 2.72% | Unimicron Technology Corp | Technológie | 2.66% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.54% | AmorePacific Corp | Defenzívne tovary | 2.53% |
Union Bank of India | Finančné služby | 2.4% | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd Class H | Priemysel | 2.37% |