Fond: AIGUSLCREFA
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A | |
IE00B1XK9C88 | |
15.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Timothy Campion | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 47.8798 |
14.06.2024 | 47.4910 |
13.06.2024 | 47.5543 |
12.06.2024 | 47.4831 |
11.06.2024 | 47.0304 |
10.06.2024 | 46.8878 |
07.06.2024 | 46.7970 |
06.06.2024 | 46.8492 |
05.06.2024 | 46.8646 |
04.06.2024 | 46.2666 |
31.05.2024 | 46.1648 |
29.05.2024 | 46.0356 |
28.05.2024 | 46.3131 |
24.05.2024 | 46.2827 |
23.05.2024 | 45.9568 |
22.05.2024 | 46.2366 |
20.05.2024 | 46.3444 |
17.05.2024 | 46.2917 |
16.05.2024 | 46.2591 |
15.05.2024 | 46.4103 |
14.05.2024 | 45.9240 |
13.05.2024 | 45.7232 |
09.05.2024 | 45.6347 |
08.05.2024 | 45.3854 |
07.05.2024 | 45.3697 |
03.05.2024 | 44.8917 |
01.05.2024 | 43.9561 |
30.04.2024 | 44.0664 |
29.04.2024 | 44.7410 |
26.04.2024 | 44.6604 |
25.04.2024 | 44.1936 |
24.04.2024 | 44.5239 |
23.04.2024 | 44.5809 |
22.04.2024 | 44.0743 |
19.04.2024 | 43.6847 |
18.04.2024 | 44.0501 |
17.04.2024 | 44.0752 |
16.04.2024 | 44.2957 |
15.04.2024 | 44.3916 |
12.04.2024 | 44.9044 |
11.04.2024 | 45.5174 |
10.04.2024 | 45.1847 |
08.04.2024 | 45.5562 |
05.04.2024 | 45.6167 |
04.04.2024 | 45.1389 |
03.04.2024 | 45.6502 |
02.04.2024 | 45.6101 |
01.04.2024 | 45.9495 |
31.03.2024 | 45.9495 |
29.03.2024 | 45.9495 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 5472 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.43% | 6.90% | 17.19% | 24.37% | 26.31% | 10.50% | 13.37% | 11.86% | 10.43% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.84% | 11.14% | 11.69% | 10.71% | 10.36% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.91% | 25.63% | 6.19% | 5.94% | 2.29% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.12% | 100.12% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.00% | 0.13% | -0.13% |
Peňažné | 0.00% | 0.00% |
Aktíva | 36 mil. |
Počet akcíí | 118 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.77 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 44.35% |
Veľké spoločnosti | 25.23% |
Stredné spoločnosti | 28.42% |
Malé spoločnosti | 2.13% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.91% |
P/BV | 4.49% |
Základné materiály | 1.22% |
Cyklické tovary | 12.29% |
Finančné služby | 11.08% |
Nehnuteľnosti | 0.67% |
Defenzívne tovary | 7.61% |
Starostlivosť o zdravie | 10.45% |
Sieťové odvetvia | 2.22% |
Telekomunikácie | 11.07% |
Energie | 4.82% |
Priemysel | 8.00% |
Technológie | 30.69% |
Deriváty | 0.00 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 98.99% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.00% |
Európa - okrem EURozóny | 1.13% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 100.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 6.59% | Microsoft Corp | Technológie | 6.23% |
NVIDIA Corp | Technológie | 5.43% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 4.09% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.13% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.01% |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 2.54% | Exxon Mobil Corp | Energie | 2.07% | |
Alphabet Inc Class C | Telekomunikácie | 2.04% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.88% |