Fond: AIGUSLCREFA
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A | |
IE00B1XK9C88 | |
15.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Timothy Campion | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.12.2012 | 12.8078 |
19.12.2012 | 12.7332 |
18.12.2012 | 12.8228 |
17.12.2012 | 12.6804 |
16.12.2012 | 12.5262 |
15.12.2012 | 12.5262 |
14.12.2012 | 12.5262 |
13.12.2012 | 12.5682 |
12.12.2012 | 12.6381 |
11.12.2012 | 12.6478 |
10.12.2012 | 12.5718 |
09.12.2012 | 12.5543 |
08.12.2012 | 12.5543 |
07.12.2012 | 12.5543 |
06.12.2012 | 12.5120 |
05.12.2012 | 12.4642 |
04.12.2012 | 12.4711 |
03.12.2012 | 12.4929 |
02.12.2012 | 12.5660 |
01.12.2012 | 12.5660 |
30.11.2012 | 12.5660 |
29.11.2012 | 12.5484 |
28.11.2012 | 12.4741 |
27.11.2012 | 12.3767 |
26.11.2012 | 12.4392 |
25.11.2012 | 12.4691 |
24.11.2012 | 12.4691 |
23.11.2012 | 12.4691 |
22.11.2012 | 12.2997 |
21.11.2012 | 12.3004 |
20.11.2012 | 12.2685 |
19.11.2012 | 12.2577 |
18.11.2012 | 11.9987 |
17.11.2012 | 11.9987 |
16.11.2012 | 11.9987 |
15.11.2012 | 11.9281 |
14.11.2012 | 11.9449 |
13.11.2012 | 12.1266 |
12.11.2012 | 12.1756 |
11.11.2012 | 12.1825 |
10.11.2012 | 12.1825 |
09.11.2012 | 12.1825 |
08.11.2012 | 12.1647 |
07.11.2012 | 12.2824 |
06.11.2012 | 12.5825 |
05.11.2012 | 12.4671 |
04.11.2012 | 12.4198 |
03.11.2012 | 12.4198 |
02.11.2012 | 12.4198 |
01.11.2012 | 12.5426 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5547 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.95% | 4.82% | 10.32% | 21.76% | 35.28% | 10.14% | 14.27% | 12.04% | 10.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.84% | 10.51% | 11.31% | 10.61% | 10.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 24.73% | 6.36% | 5.74% | 2.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.19% | 0.19% | |
Peňažné | 0.01% | 0.01% |
Aktíva | 39 mil. |
Počet akcíí | 111 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.77 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.20% |
Veľké spoločnosti | 28.16% |
Stredné spoločnosti | 25.49% |
Malé spoločnosti | 0.96% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.49% |
P/BV | 4.74% |
Základné materiály | 2.59% |
Cyklické tovary | 12.14% |
Finančné služby | 13.29% |
Nehnuteľnosti | 0.24% |
Defenzívne tovary | 4.77% |
Starostlivosť o zdravie | 10.46% |
Sieťové odvetvia | 0.35% |
Telekomunikácie | 10.59% |
Energie | 5.06% |
Priemysel | 10.44% |
Technológie | 29.87% |
Deriváty | 0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.78% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 7.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.36% |
Microsoft Corp | Technológie | 5.97% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.99% |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.82% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.01% | |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.87% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 2.67% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.13% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.85% |