Fond: AIGUSLCREFA
PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A | |
IE00B1XK9C88 | |
15.05.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
PineBridge Investments | |
PineBridge Investments | |
Timothy Campion | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.08.2011 | 9.6071 |
07.08.2011 | 10.3053 |
06.08.2011 | 10.3053 |
05.08.2011 | 10.3053 |
04.08.2011 | 10.3405 |
03.08.2011 | 10.8334 |
02.08.2011 | 10.7703 |
01.08.2011 | 11.1041 |
31.07.2011 | 11.1041 |
30.07.2011 | 11.1041 |
29.07.2011 | 11.1041 |
28.07.2011 | 11.1722 |
27.07.2011 | 11.2270 |
26.07.2011 | 11.4856 |
25.07.2011 | 11.5367 |
24.07.2011 | 11.5999 |
23.07.2011 | 11.5999 |
22.07.2011 | 11.5999 |
21.07.2011 | 11.5793 |
20.07.2011 | 11.4517 |
19.07.2011 | 11.4637 |
18.07.2011 | 11.2923 |
17.07.2011 | 11.3950 |
16.07.2011 | 11.3950 |
15.07.2011 | 11.3950 |
14.07.2011 | 11.3546 |
13.07.2011 | 11.4370 |
12.07.2011 | 11.4039 |
11.07.2011 | 11.4494 |
10.07.2011 | 11.6759 |
09.07.2011 | 11.6759 |
08.07.2011 | 11.6759 |
07.07.2011 | 11.7616 |
06.07.2011 | 11.6393 |
05.07.2011 | 11.6214 |
04.07.2011 | 11.6361 |
03.07.2011 | 11.6367 |
02.07.2011 | 11.6367 |
01.07.2011 | 11.6367 |
30.06.2011 | 11.4742 |
29.06.2011 | 11.3456 |
28.06.2011 | 11.2537 |
27.06.2011 | 11.0999 |
26.06.2011 | 10.9901 |
25.06.2011 | 10.9901 |
24.06.2011 | 10.9901 |
23.06.2011 | 11.1294 |
22.06.2011 | 11.1499 |
21.06.2011 | 11.2178 |
20.06.2011 | 11.0519 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 5547 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.95% | 4.82% | 10.32% | 21.76% | 35.28% | 10.14% | 14.27% | 12.04% | 10.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.84% | 10.51% | 11.31% | 10.61% | 10.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.33% | 24.73% | 6.36% | 5.74% | 2.52% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.81% | 99.81% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.19% | 0.19% | |
Peňažné | 0.01% | 0.01% |
Aktíva | 39 mil. |
Počet akcíí | 111 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.77 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.25 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 45.20% |
Veľké spoločnosti | 28.16% |
Stredné spoločnosti | 25.49% |
Malé spoločnosti | 0.96% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 20.49% |
P/BV | 4.74% |
Základné materiály | 2.59% |
Cyklické tovary | 12.14% |
Finančné služby | 13.29% |
Nehnuteľnosti | 0.24% |
Defenzívne tovary | 4.77% |
Starostlivosť o zdravie | 10.46% |
Sieťové odvetvia | 0.35% |
Telekomunikácie | 10.59% |
Energie | 5.06% |
Priemysel | 10.44% |
Technológie | 29.87% |
Deriváty | 0.01 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 99.78% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 0.00% |
Eurozóna | 0.01% |
Európa - okrem EURozóny | 0.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.00% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.81% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 7.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.36% |
Microsoft Corp | Technológie | 5.97% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.99% |
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 3.82% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.01% | |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.87% | Berkshire Hathaway Inc Class B | Finančné služby | 2.67% |
Exxon Mobil Corp | Energie | 2.13% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 1.85% |