Fond: AIGUSLCREFA

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A
IE00B1XK9C88
15.05.2007
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Timothy Campion
USD
1 000
5%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného portfólia prostredníctvom investícií do majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, z ktorých najmenej 90% má aktíva, produkty alebo operácie so sídlom v Spojených štátoch alebo sú súčasťou indexu Russell 1000. Až 10% hodnoty Fondu sa môže investovať do iných spoločností, ktoré majú kótovanie na burze v USA. Russell 1000 Index je postavený Russell Investment Group, aby poskytol komplexný a nestranný barometer pre segment veľkých amerických kapi cít amerického akciového vesmíru a je kompletne rekonštituovaný každoročne, aby sa zabezpečilo, že sa odrazia nové a rastúce akcie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 16.45% 0.93 1.04 -4.44% 5/8
2019 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 24.14% 0.93 1.08 -8.79% 6/7
2018 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -7.35% 0.95 1.16 0.05% 4/6
2017 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 21.48% 0.91 1.16 -2.77% 3/6
2015 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.1342% -1.25% -1.52% 0.97 0.97 0.21% 1/2
2014 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.0923% 23.07% 19.52% 0.97 0.94 -2.12% 2/2
46.1648
31.05.2024
0.2807%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.76% 4.01% 17.32% 18.14% 28.46% 9.00% 13.68% 11.44% 10.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.74% 11.43% 11.78% 10.73% 10.31%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.23% 26.47% 6.27% 5.99% 2.24%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 100.12% 100.12%
Dlhopisový
Ostatné 0.00% 0.13% -0.13%
Peňažné 0.00% 0.00%
Veľkosť fondu
Aktíva34 mil.
Počet akcíí118
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.77
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 44.35%
Veľké spoločnosti 25.23%
Stredné spoločnosti 28.42%
Malé spoločnosti 2.13%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E18.91%
P/BV4.49%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.22%
Cyklické tovary 12.29%
Finančné služby 11.08%
Nehnuteľnosti 0.67%
Defenzívne tovary 7.61%
Starostlivosť o zdravie 10.45%
Sieťové odvetvia 2.22%
Telekomunikácie 11.07%
Energie 4.82%
Priemysel 8.00%
Technológie 30.69%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.00
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 98.99%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny 1.13%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 100.12%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 6.59% Microsoft Corp Technológie 6.23%
NVIDIA Corp Technológie 5.43% Amazon.com Inc Cyklické tovary 4.09%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.13% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.01%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.54% Exxon Mobil Corp Energie 2.07%
Alphabet Inc Class C Telekomunikácie 2.04% Visa Inc Class A Finančné služby 1.88%