Fond: AIGUSLCREFA

PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund - Class A
IE00B1XK9C88
15.05.2007
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
PineBridge Investments
PineBridge Investments
Timothy Campion
USD
1 000
5%
Investičným cieľom fondu je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu prostredníctvom diverzifikovaného portfólia prostredníctvom investícií do majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, z ktorých najmenej 90% má aktíva, produkty alebo operácie so sídlom v Spojených štátoch alebo sú súčasťou indexu Russell 1000. Až 10% hodnoty Fondu sa môže investovať do iných spoločností, ktoré majú kótovanie na burze v USA. Russell 1000 Index je postavený Russell Investment Group, aby poskytol komplexný a nestranný barometer pre segment veľkých amerických kapi cít amerického akciového vesmíru a je kompletne rekonštituovaný každoročne, aby sa zabezpečilo, že sa odrazia nové a rastúce akcie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 16.45% 0.93 1.04 -4.44% 5/8
2019 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 24.14% 0.93 1.08 -8.79% 6/7
2018 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -7.35% 0.95 1.16 0.05% 4/6
2017 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 21.48% 0.91 1.16 -2.77% 3/6
2015 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.1342% -1.25% -1.52% 0.97 0.97 0.21% 1/2
2014 AIGUSLCREFA USD EQ-US-LC 0.0923% 23.07% 19.52% 0.97 0.94 -2.12% 2/2
50.0143
19.09.2024
1.5863%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.97% 4.18% 10.04% 20.94% 30.07% 9.96% 13.84% 11.90% 10.56% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.84% 10.51% 11.31% 10.61% 10.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.33% 24.73% 6.36% 5.74% 2.52%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.81% 99.81%
Dlhopisový
Ostatné 0.19% 0.19%
Peňažné 0.01% 0.01%
Veľkosť fondu
Aktíva39 mil.
Počet akcíí111
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.77
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 45.20%
Veľké spoločnosti 28.16%
Stredné spoločnosti 25.49%
Malé spoločnosti 0.96%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.49%
P/BV4.74%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.59%
Cyklické tovary 12.14%
Finančné služby 13.29%
Nehnuteľnosti 0.24%
Defenzívne tovary 4.77%
Starostlivosť o zdravie 10.46%
Sieťové odvetvia 0.35%
Telekomunikácie 10.59%
Energie 5.06%
Priemysel 10.44%
Technológie 29.87%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.01
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 99.78%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.00%
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny 0.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.00%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.81%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 7.35% NVIDIA Corp Technológie 6.36%
Microsoft Corp Technológie 5.97% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.99%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 3.82% Meta Platforms Inc Class A Telekomunikácie 3.01%
Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.87% Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 2.67%
Exxon Mobil Corp Energie 2.13% Visa Inc Class A Finančné služby 1.85%