Fond: AMAEC
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2U | |
LU0823038988 | |
13.02.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
USD | |
100 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
13.06.2024 | 34.8800 |
12.06.2024 | 34.5500 |
11.06.2024 | 34.3500 |
10.06.2024 | 34.5100 |
07.06.2024 | 34.5400 |
06.06.2024 | 34.5400 |
05.06.2024 | 34.1800 |
04.06.2024 | 33.8200 |
03.06.2024 | 34.3500 |
31.05.2024 | 33.5500 |
30.05.2024 | 33.9300 |
29.05.2024 | 34.3500 |
28.05.2024 | 34.8100 |
27.05.2024 | 34.8500 |
24.05.2024 | 34.6400 |
23.05.2024 | 34.9000 |
22.05.2024 | 35.0000 |
21.05.2024 | 34.9400 |
17.05.2024 | 35.2800 |
16.05.2024 | 35.1700 |
15.05.2024 | 34.7800 |
14.05.2024 | 34.5200 |
13.05.2024 | 34.4200 |
10.05.2024 | 34.1800 |
08.05.2024 | 33.8900 |
07.05.2024 | 33.9800 |
06.05.2024 | 34.0500 |
03.05.2024 | 33.8600 |
02.05.2024 | 33.5100 |
01.05.2024 | 33.2900 |
30.04.2024 | 33.2900 |
29.04.2024 | 33.4100 |
26.04.2024 | 33.2100 |
25.04.2024 | 32.7300 |
24.04.2024 | 32.9300 |
23.04.2024 | 32.3500 |
22.04.2024 | 31.9300 |
19.04.2024 | 31.6400 |
18.04.2024 | 32.1400 |
17.04.2024 | 31.9500 |
16.04.2024 | 31.9200 |
15.04.2024 | 32.5800 |
12.04.2024 | 32.9600 |
11.04.2024 | 33.4500 |
10.04.2024 | 33.4500 |
09.04.2024 | 33.3000 |
08.04.2024 | 33.1300 |
05.04.2024 | 33.1200 |
04.04.2024 | 33.2300 |
02.04.2024 | 33.3100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1446 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.34% | 5.44% | 15.19% | 13.80% | 9.10% | -7.60% | 3.44% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -5.83% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 26.70% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peňažné | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 146 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.86% |
Veľké spoločnosti | 23.13% |
Stredné spoločnosti | 1.79% |
Malé spoločnosti | 1.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 1.78% |
Cyklické tovary | 18.05% |
Finančné služby | 17.97% |
Nehnuteľnosti | 2.39% |
Defenzívne tovary | 3.33% |
Starostlivosť o zdravie | 2.97% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.09% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Vyspelé trhy | 40.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 1.76% |