Fond: AMAEC
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2U | |
LU0823038988 | |
13.02.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
USD | |
100 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.08.2021 | 40.9100 |
27.08.2021 | 40.5400 |
26.08.2021 | 40.3700 |
25.08.2021 | 40.6200 |
24.08.2021 | 40.4300 |
23.08.2021 | 39.5200 |
20.08.2021 | 39.0500 |
19.08.2021 | 39.6200 |
18.08.2021 | 40.3500 |
17.08.2021 | 40.1700 |
16.08.2021 | 40.7800 |
13.08.2021 | 41.0100 |
12.08.2021 | 41.3100 |
11.08.2021 | 41.5600 |
10.08.2021 | 41.6300 |
09.08.2021 | 41.4700 |
08.08.2021 | 41.3200 |
06.08.2021 | 41.3200 |
05.08.2021 | 41.4600 |
04.08.2021 | 41.6100 |
03.08.2021 | 41.1400 |
02.08.2021 | 41.0000 |
01.08.2021 | 40.6500 |
31.07.2021 | 40.6500 |
30.07.2021 | 40.6500 |
29.07.2021 | 41.2500 |
28.07.2021 | 40.1400 |
27.07.2021 | 39.7300 |
26.07.2021 | 40.8000 |
23.07.2021 | 42.0600 |
22.07.2021 | 42.7300 |
21.07.2021 | 42.2300 |
20.07.2021 | 42.2500 |
19.07.2021 | 42.4100 |
16.07.2021 | 43.1400 |
15.07.2021 | 43.5500 |
14.07.2021 | 43.1400 |
13.07.2021 | 43.1800 |
12.07.2021 | 42.5900 |
09.07.2021 | 42.2800 |
08.07.2021 | 42.2700 |
07.07.2021 | 43.2900 |
06.07.2021 | 43.4400 |
05.07.2021 | 43.5000 |
02.07.2021 | 43.6000 |
01.07.2021 | 44.0800 |
30.06.2021 | 44.3100 |
29.06.2021 | 44.2400 |
28.06.2021 | 44.4100 |
27.06.2021 | 44.3600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1451 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.96% | 7.62% | 15.46% | 18.17% | 11.81% | -7.31% | 3.11% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -5.83% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 26.70% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peňažné | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 147 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.86% |
Veľké spoločnosti | 23.13% |
Stredné spoločnosti | 1.79% |
Malé spoločnosti | 1.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 1.78% |
Cyklické tovary | 18.05% |
Finančné služby | 17.97% |
Nehnuteľnosti | 2.39% |
Defenzívne tovary | 3.33% |
Starostlivosť o zdravie | 2.97% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.09% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Vyspelé trhy | 40.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 1.76% |