Fond: AMAEC
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A2U | |
LU0823038988 | |
13.02.2013 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
USD | |
100 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
20.12.2022 | 30.9600 |
19.12.2022 | 31.2900 |
16.12.2022 | 31.3500 |
15.12.2022 | 31.3900 |
14.12.2022 | 31.8200 |
13.12.2022 | 31.6100 |
12.12.2022 | 31.5600 |
11.12.2022 | 31.9500 |
09.12.2022 | 31.9500 |
08.12.2022 | 31.5100 |
07.12.2022 | 30.9800 |
06.12.2022 | 31.6200 |
05.12.2022 | 31.9700 |
02.12.2022 | 31.3700 |
01.12.2022 | 31.4500 |
30.11.2022 | 31.0600 |
29.11.2022 | 30.4800 |
28.11.2022 | 29.6000 |
25.11.2022 | 29.9600 |
24.11.2022 | 30.1100 |
23.11.2022 | 29.8000 |
22.11.2022 | 29.6700 |
21.11.2022 | 29.8200 |
18.11.2022 | 30.2800 |
17.11.2022 | 30.2900 |
16.11.2022 | 30.5600 |
15.11.2022 | 30.6800 |
14.11.2022 | 29.8200 |
13.11.2022 | 29.6200 |
11.11.2022 | 29.6200 |
10.11.2022 | 27.9200 |
09.11.2022 | 28.1800 |
08.11.2022 | 28.1900 |
07.11.2022 | 28.1100 |
04.11.2022 | 27.6100 |
03.11.2022 | 26.8000 |
02.11.2022 | 27.1800 |
01.11.2022 | 26.0700 |
31.10.2022 | 26.0700 |
28.10.2022 | 26.0500 |
27.10.2022 | 26.5700 |
26.10.2022 | 26.3500 |
25.10.2022 | 26.1100 |
24.10.2022 | 26.1800 |
22.10.2022 | 27.0000 |
21.10.2022 | 27.0000 |
20.10.2022 | 27.0800 |
19.10.2022 | 27.3300 |
18.10.2022 | 27.8200 |
17.10.2022 | 27.4300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1451 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.96% | 7.62% | 15.46% | 18.17% | 11.81% | -7.31% | 3.11% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.64% | -5.83% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.90% | 26.70% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peňažné | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 147 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.25 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.86% |
Veľké spoločnosti | 23.13% |
Stredné spoločnosti | 1.79% |
Malé spoločnosti | 1.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 1.78% |
Cyklické tovary | 18.05% |
Finančné služby | 17.97% |
Nehnuteľnosti | 2.39% |
Defenzívne tovary | 3.33% |
Starostlivosť o zdravie | 2.97% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.09% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Vyspelé trhy | 40.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 1.76% |