Fond: AMARMSC
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C) | |
LU1882439240 | |
09.11.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.04.2024 | 1 132.2800 |
23.04.2024 | 1 133.7900 |
22.04.2024 | 1 132.7100 |
19.04.2024 | 1 128.8200 |
18.04.2024 | 1 130.1300 |
17.04.2024 | 1 129.2500 |
15.04.2024 | 1 137.4000 |
12.04.2024 | 1 141.3200 |
11.04.2024 | 1 137.1800 |
10.04.2024 | 1 140.0700 |
08.04.2024 | 1 137.9900 |
05.04.2024 | 1 136.9200 |
04.04.2024 | 1 138.4800 |
02.04.2024 | 1 134.4000 |
01.04.2024 | 1 136.9600 |
31.03.2024 | 1 136.9600 |
29.03.2024 | 1 136.9600 |
28.03.2024 | 1 136.9600 |
27.03.2024 | 1 135.6500 |
26.03.2024 | 1 128.7500 |
25.03.2024 | 1 128.7500 |
22.03.2024 | 1 131.3000 |
21.03.2024 | 1 130.0000 |
19.03.2024 | 1 122.3400 |
18.03.2024 | 1 125.9900 |
14.03.2024 | 1 128.3200 |
13.03.2024 | 1 130.5100 |
12.03.2024 | 1 128.7000 |
11.03.2024 | 1 127.3600 |
08.03.2024 | 1 130.3500 |
07.03.2024 | 1 127.1700 |
06.03.2024 | 1 125.1700 |
04.03.2024 | 1 122.4000 |
01.03.2024 | 1 120.1200 |
29.02.2024 | 1 116.3300 |
28.02.2024 | 1 115.0900 |
27.02.2024 | 1 114.4800 |
26.02.2024 | 1 115.4700 |
23.02.2024 | 1 119.8300 |
22.02.2024 | 1 115.6000 |
21.02.2024 | 1 108.8500 |
20.02.2024 | 1 112.0800 |
19.02.2024 | 1 113.4200 |
18.02.2024 | 1 113.8500 |
16.02.2024 | 1 113.8500 |
15.02.2024 | 1 115.6500 |
14.02.2024 | 1 112.6500 |
12.02.2024 | 1 114.9900 |
09.02.2024 | 1 114.7900 |
08.02.2024 | 1 115.1000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1298 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.09% | 3.00% | 10.72% | 7.30% | 6.89% | 1.20% | 2.91% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 0.78% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.16% | 7.07% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 12.65% | 1.45% | 11.20% |
Dlhopisový | 83.78% | 15.68% | 68.10% |
Ostatné | 9.65% | 2.34% | 7.30% |
Peňažné | 111.96% | 98.57% | 13.39% |
Aktíva | 5 493 mil. |
Počet akcíí | 45 |
Počet dlhopisov | 486 |
Priebež. popl. | 1.45 |
z toho Mng. popl. | 1.05 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 5.11% |
Veľké spoločnosti | 3.23% |
Stredné spoločnosti | 1.58% |
Malé spoločnosti | 0.12% |
Najmenšie spoločnosti | 0.31% |
P/E | 16.21% |
P/BV | 2.48% |
Základné materiály | 1.18% |
Cyklické tovary | 1.70% |
Finančné služby | 1.93% |
Nehnuteľnosti | 0.01% |
Defenzívne tovary | 0.66% |
Starostlivosť o zdravie | 0.75% |
Sieťové odvetvia | 0.03% |
Telekomunikácie | 0.45% |
Energie | 0.04% |
Priemysel | 1.46% |
Technológie | 2.15% |
Vládne | 30.26 |
Podnikové | 37.25 |
Hypotekárne | 0.45 |
Deriváty | 13.63 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 23.26 |
AA | 3.96 |
A | 4.57 |
BBB | 22.20 |
BB | 19.73 |
B | 5.91 |
Horšie ako B | 0.77 |
Nehodnotené | 19.60 |
USA | 4.38% |
Kanada | 0.54% |
Latinská Amerika | 0.00% |
Veľká Británia | 0.16% |
Eurozóna | 3.04% |
Európa - okrem EURozóny | 0.67% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.00% |
Afrika | |
Stredný východ | 0.01% |
Japonsko | 1.50% |
Austrália a Oceánia | 0.00% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.04% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.01% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.02% |
Vyspelé trhy | 10.33% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 15.44% | Amundi Physical Gold ETC C | 2.7% | ||
France (Republic Of) 2.25% | 2.26% | La Banque Postale 3.5% | 1.21% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 1% | 1.19% | iShares Automation&Robotics ETF USD Acc | 0.94% | ||
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 0.93% | Is20240814_us Cpi Ai Nsa/1.787 | 0.83% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 1% | 0.79% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 0.75% |