Fond: AMBEA

AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE
LU0616241476
24.06.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Marie-Anne Allier
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBEA EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 3.37% 0.70 0.82 0.69% 12/24
2019 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 6.96% 0.75 1.43 -1.12% 12/21
2018 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -1.83% 0.54 0.70 1.68% 6/19
2017 AMBEA EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% 2.13% 0.55 1.04 -1.14% 8/17
2016 AMBEA EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 1.10% 0.77 2.19 -5.39% 16/16
2015 AMBEA EUR BOND-EUR -0.1677% 0.80% -0.04% 0.92 2.08 0.70% 6/13
2014 AMBEA EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 16.20% 0.89 2.22 -6.31% 13/13
128.9000
30.10.2024
-0.4249%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.72% 1.42% 3.63% 2.93% 8.13% -3.22% -2.16% -0.75% 0.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.27% -4.49% -3.72% -1.36% -0.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.19% 12.44% 3.93% 2.01% 1.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01% 0.00%
Dlhopisový 97.67% 1.05% 96.62%
Ostatné 2.13% 0.08% 2.05%
Peňažné 27.74% 26.41% 1.33%
Veľkosť fondu
Aktíva954 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov385
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 48.14
Podnikové 32.37
Hypotekárne 16.75
Deriváty 0.73
Výnos do splatnosti p.a.3.45
Modifikovaná durácia6.39
Kreditné rozloženie
AAA 22.27
AA 16.22
A 20.47
BBB 28.88
BB 2.97
B 0.27
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 8.93
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Spain (Kingdom of) 5.15% 2.05% Germany (Federal Republic Of) 0% 1.98%
Spain (Kingdom of) 3.15% 1.7% Greece (Republic Of) 3.875% 1.59%
Netherlands (Kingdom Of) 1.58% Spain (Kingdom of) 3.55% 1.13%
Italy (Republic Of) 3.85% 1.08% Spain (Kingdom of) 3.45% 1.06%
Italy (Republic Of) 3.5% 1.01% Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375% 0.94%