Fond: AMBEA
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | |
LU0616241476 | |
24.06.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Marie-Anne Allier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.72% | 1.42% | 3.63% | 2.93% | 8.13% | -3.22% | -2.16% | -0.75% | 0.14% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -4.49% | -3.72% | -1.36% | -0.67% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.19% | 12.44% | 3.93% | 2.01% | 1.32% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Dlhopisový | 97.67% | 1.05% | 96.62% |
Ostatné | 2.13% | 0.08% | 2.05% |
Peňažné | 27.74% | 26.41% | 1.33% |
Aktíva | 954 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 385 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 48.14 |
Podnikové | 32.37 |
Hypotekárne | 16.75 |
Deriváty | 0.73 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.45 |
Modifikovaná durácia | 6.39 |
AAA | 22.27 |
AA | 16.22 |
A | 20.47 |
BBB | 28.88 |
BB | 2.97 |
B | 0.27 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 8.93 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.15% | 2.05% | Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.98% | ||
Spain (Kingdom of) 3.15% | 1.7% | Greece (Republic Of) 3.875% | 1.59% | ||
Netherlands (Kingdom Of) | 1.58% | Spain (Kingdom of) 3.55% | 1.13% | ||
Italy (Republic Of) 3.85% | 1.08% | Spain (Kingdom of) 3.45% | 1.06% | ||
Italy (Republic Of) 3.5% | 1.01% | Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375% | 0.94% |