Fond: AMBEA
AMUNDI FUNDS BOND EURO AGGREGATE - AE | |
LU0616241476 | |
24.06.2011 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Marie-Anne Allier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.67% | 0.17% | 1.15% | 4.26% | 3.94% | -4.30% | -2.05% | -0.75% | 0.06% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -4.98% | -2.94% | -0.91% | -0.37% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.19% | 11.37% | 4.87% | 2.36% | 1.81% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 95.64% | 0.58% | 95.06% |
Ostatné | 1.88% | 0.21% | 1.67% |
Peňažné | 23.48% | 20.20% | 3.28% |
Aktíva | 886 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 361 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 52.48 |
Podnikové | 30.92 |
Hypotekárne | 12.37 |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.49 |
Modifikovaná durácia | 6.34 |
AAA | 20.30 |
AA | 21.07 |
A | 20.95 |
BBB | 28.32 |
BB | 3.80 |
B | 0.23 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 5.33 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 5.15% | 2.07% | Spain (Kingdom of) 3.55% | 1.96% | ||
Spain (Kingdom of) 3.15% | 1.77% | Greece (Republic Of) 3.875% | 1.66% | ||
Netherlands (Kingdom Of) | 1.3% | European Investment Bank 2.75% | 1.09% | ||
European Financial Stability Facility (EFSF) 3% | 1.09% | Finland (Republic Of) 1.5% | 1.08% | ||
Italy (Republic Of) 3.5% | 1.04% | Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 1.03% |