Fond: AMBECC

Názov fondu	AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK
ISIN	LU1049751511
Dátum vzniku	22.05.2014
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - Corporate - CZK
Správca fondu	Amundi Luxembourg SA
Investičný poradca	Amundi Asset Management
Portfolio manager	Alexandra Van Gyseghem
Mena	CZK
Minimálna investícia - investičný účet	25 000
Maximálny vstupný poplatok	4.5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.7659%	2.18%	1.79%	0.96	1.34	-0.86%	2/2
2019	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.9165%	6.22%	8.15%	0.83	1.02	1.86%	1/3
2018	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	1.0591%	-0.90%	0.33%	0.90	1.99	3.18%	1/2
2017	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.2178%	0.04%	-1.78%	0.88	2.04	-1.64%	3/3
2016	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1300%	4.31%	4.94%	0.87	1.48	-1.37%	4/4
2015	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.1454%	-4.05%	-0.36%	0.82	1.58	-3.39%	5/6
2014	AMBECC	CZK	BOND-CORP-CZK	0.0937%	8.02%	11.10%	0.83	1.14	1.97%	4/7

NAV	2 801.8799
Kurz ku dňu	15.04.2024
Denná zmena %	-0.3595%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.11%	1.13%	6.39%	7.31%	9.08%	0.06%	1.11%	1.07%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.04%				-0.47%	0.03%	0.61%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.96%				10.27%	3.36%	1.50%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.05%	0.00%	0.05%
Dlhopisový	90.54%	2.51%	88.03%
Ostatné	6.38%	0.09%	6.29%
Peňažné	25.56%	19.92%	5.63%

Veľkosť fondu
Aktíva	955 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	288

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.05
z toho Mng. popl.	0.80
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Sektorové rozloženie
Telekomunikácie	0.05%

Dlhopisové portfólio
Vládne	1.36
Podnikové	84.41
Hypotekárne	2.34
Deriváty	5.57

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	-1.70
AA	1.46
A	19.62
BBB	53.23
BB	9.73
B	1.56
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	16.11

Regionálne rozloženie
USA	0.05%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	0.05%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amundi ABS MD		2.55%	Unibail-Rodamco-Westfield SE		1.29%
Amundi Crédit Euro I2 C		1.27%	Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C		1.04%
BNP Paribas SA		0.8%	A-F EURO SUB BOND ESG-Z EUR		0.77%
BNP Paribas SA		0.68%	Enel - Societa per Azioni		0.64%
Amundi Rspnb Invest Eurp High Yd SRI IC		0.63%	Credit Agricole S.A.		0.62%