Fond: AMBECC
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK | |
LU1049751511 | |
22.05.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Alexandra Van Gyseghem | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 2 813.1900 |
14.06.2024 | 2 822.1400 |
12.06.2024 | 2 816.0400 |
11.06.2024 | 2 805.0200 |
10.06.2024 | 2 803.4500 |
07.06.2024 | 2 808.8800 |
05.06.2024 | 2 821.0800 |
03.06.2024 | 2 814.6800 |
31.05.2024 | 2 805.2100 |
30.05.2024 | 2 805.2100 |
29.05.2024 | 2 804.0500 |
28.05.2024 | 2 812.3200 |
27.05.2024 | 2 813.2300 |
24.05.2024 | 2 806.4800 |
23.05.2024 | 2 805.4400 |
22.05.2024 | 2 812.8100 |
21.05.2024 | 2 815.2300 |
17.05.2024 | 2 813.1400 |
16.05.2024 | 2 819.7800 |
15.05.2024 | 2 818.3600 |
13.05.2024 | 2 811.6000 |
10.05.2024 | 2 809.4200 |
08.05.2024 | 2 812.8900 |
07.05.2024 | 2 815.5000 |
06.05.2024 | 2 809.7400 |
02.05.2024 | 2 796.5500 |
01.05.2024 | 2 792.7000 |
30.04.2024 | 2 792.7000 |
29.04.2024 | 2 799.1700 |
25.04.2024 | 2 786.5900 |
24.04.2024 | 2 793.2500 |
23.04.2024 | 2 799.7300 |
22.04.2024 | 2 797.5500 |
19.04.2024 | 2 790.5400 |
18.04.2024 | 2 794.0700 |
16.04.2024 | 2 789.6800 |
15.04.2024 | 2 801.8800 |
12.04.2024 | 2 811.9900 |
11.04.2024 | 2 802.2900 |
10.04.2024 | 2 808.1800 |
08.04.2024 | 2 808.2000 |
05.04.2024 | 2 811.1300 |
04.04.2024 | 2 815.6600 |
02.04.2024 | 2 808.5300 |
01.04.2024 | 2 812.3100 |
31.03.2024 | 2 812.3100 |
29.03.2024 | 2 812.3100 |
28.03.2024 | 2 812.3100 |
27.03.2024 | 2 809.4900 |
26.03.2024 | 2 803.4000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2495 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.52% | 1.58% | 6.72% | 8.36% | 0.11% | 0.94% | 1.01% | 1.13% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.03% | -0.37% | -0.11% | 0.56% | 0.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.97% | 10.47% | 3.22% | 1.43% | 0.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.02% | 0.00% | 0.02% |
Dlhopisový | 86.44% | 1.20% | 85.24% |
Ostatné | 5.94% | 0.15% | 5.79% |
Peňažné | 27.34% | 18.38% | 8.95% |
Aktíva | 1 094 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 272 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Telekomunikácie | 0.02% |
Vládne | 10.72 |
Podnikové | 81.19 |
Hypotekárne | 1.64 |
Deriváty | 0.60 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.41 |
AA | 9.60 |
A | 16.99 |
BBB | 58.32 |
BB | 9.54 |
B | 0.86 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 4.27 |
USA | 0.03% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) | 8.34% | Amundi ABS MD | 1.8% | ||
La Banque Postale | 1.48% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.31% | ||
Orsted A/S | 1.18% | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0.97% | ||
Westfield America Management Limited 2.625% | 0.86% | BNP Paribas SA | 0.82% | ||
Ibercaja Banco S.A. | 0.72% | Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | 0.65% |