Fond: AMBECC
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK | |
LU1049751511 | |
22.05.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Alexandra Van Gyseghem | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.03.2016 | 2 525.0500 |
18.03.2016 | 2 525.4000 |
17.03.2016 | 2 522.9600 |
16.03.2016 | 2 518.1900 |
15.03.2016 | 2 520.9100 |
14.03.2016 | 2 529.7900 |
11.03.2016 | 2 520.7500 |
10.03.2016 | 2 493.7800 |
09.03.2016 | 2 488.4300 |
08.03.2016 | 2 493.2200 |
07.03.2016 | 2 489.7200 |
04.03.2016 | 2 488.4000 |
03.03.2016 | 2 493.1200 |
02.03.2016 | 2 487.6100 |
01.03.2016 | 2 484.1600 |
29.02.2016 | 2 481.2800 |
26.02.2016 | 2 476.5400 |
25.02.2016 | 2 475.1400 |
24.02.2016 | 2 473.9500 |
23.02.2016 | 2 476.2300 |
22.02.2016 | 2 476.7400 |
19.02.2016 | 2 473.6100 |
18.02.2016 | 2 474.5100 |
17.02.2016 | 2 464.7300 |
16.02.2016 | 2 459.0500 |
15.02.2016 | 2 455.8800 |
12.02.2016 | 2 446.9300 |
11.02.2016 | 2 453.9300 |
10.02.2016 | 2 462.3400 |
09.02.2016 | 2 460.3500 |
08.02.2016 | 2 471.9900 |
05.02.2016 | 2 467.0100 |
04.02.2016 | 2 483.0700 |
03.02.2016 | 2 489.9900 |
02.02.2016 | 2 493.2800 |
01.02.2016 | 2 493.5500 |
31.01.2016 | 2 495.4900 |
29.01.2016 | 2 495.4900 |
28.01.2016 | 2 486.2200 |
27.01.2016 | 2 480.4100 |
26.01.2016 | 2 479.9300 |
25.01.2016 | 2 480.2800 |
22.01.2016 | 2 478.1400 |
21.01.2016 | 2 473.2900 |
20.01.2016 | 2 471.0400 |
19.01.2016 | 2 475.2700 |
18.01.2016 | 2 476.3000 |
15.01.2016 | 2 484.0400 |
14.01.2016 | 2 486.6800 |
13.01.2016 | 2 496.5600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2566 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.03% | 3.44% | 4.12% | 4.94% | 10.89% | 1.15% | 1.15% | 1.44% | 1.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.00% | -0.34% | 0.50% | 0.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.01% | 11.15% | 2.85% | 1.34% | 0.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dlhopisový | 86.01% | 2.02% | 83.99% |
Ostatné | 7.29% | 0.01% | 7.28% |
Peňažné | 15.59% | 6.86% | 8.72% |
Aktíva | 1 164 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 297 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 7.38 |
Podnikové | 78.61 |
Hypotekárne | 3.32 |
Deriváty | 3.59 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.43 |
AA | 5.74 |
A | 15.66 |
BBB | 59.60 |
BB | 10.15 |
B | 1.01 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 7.42 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 5.13% | Amundi ABS MD | 2.04% | ||
La Banque Postale | 1.84% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.37% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.064% | 1.35% | Orsted A/S | 1.23% | ||
Amundi ABS AAA I-C | 1% | Credit Agricole S.A. | 0.81% | ||
BNP Paribas SA | 0.76% | ABANCA Corporacion Bancaria S.A. | 0.72% |