Fond: AMBECC
AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE - AHK | |
LU1049751511 | |
22.05.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Alexandra Van Gyseghem | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.06.2015 | 2 523.8200 |
10.06.2015 | 2 515.4600 |
09.06.2015 | 2 521.1900 |
08.06.2015 | 2 534.2700 |
05.06.2015 | 2 539.6700 |
04.06.2015 | 2 542.8400 |
03.06.2015 | 2 541.7500 |
02.06.2015 | 2 559.4600 |
01.06.2015 | 2 577.3600 |
31.05.2015 | 2 585.1000 |
30.05.2015 | 2 585.1000 |
29.05.2015 | 2 585.1000 |
28.05.2015 | 2 582.8300 |
27.05.2015 | 2 582.0200 |
26.05.2015 | 2 584.3100 |
22.05.2015 | 2 580.6700 |
21.05.2015 | 2 577.8900 |
20.05.2015 | 2 579.1900 |
19.05.2015 | 2 583.3800 |
18.05.2015 | 2 577.6700 |
15.05.2015 | 2 580.4200 |
13.05.2015 | 2 570.1100 |
12.05.2015 | 2 574.0000 |
11.05.2015 | 2 582.3300 |
08.05.2015 | 2 587.6000 |
07.05.2015 | 2 580.5300 |
06.05.2015 | 2 583.3400 |
05.05.2015 | 2 592.8400 |
04.05.2015 | 2 598.4800 |
30.04.2015 | 2 606.2900 |
29.04.2015 | 2 614.2300 |
28.04.2015 | 2 625.0100 |
27.04.2015 | 2 625.0100 |
24.04.2015 | 2 624.1600 |
23.04.2015 | 2 622.8500 |
22.04.2015 | 2 622.0200 |
21.04.2015 | 2 627.5300 |
20.04.2015 | 2 631.6400 |
17.04.2015 | 2 632.9900 |
16.04.2015 | 2 635.5200 |
15.04.2015 | 2 637.9700 |
14.04.2015 | 2 635.7800 |
13.04.2015 | 2 636.8300 |
10.04.2015 | 2 636.0600 |
09.04.2015 | 2 634.4900 |
08.04.2015 | 2 632.9800 |
07.04.2015 | 2 628.4600 |
02.04.2015 | 2 624.8900 |
01.04.2015 | 2 627.2000 |
31.03.2015 | 2 624.7500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2566 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.03% | 3.44% | 4.12% | 4.94% | 10.89% | 1.15% | 1.15% | 1.44% | 1.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.00% | -0.34% | 0.50% | 0.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.01% | 11.15% | 2.85% | 1.34% | 0.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dlhopisový | 86.01% | 2.02% | 83.99% |
Ostatné | 7.29% | 0.01% | 7.28% |
Peňažné | 15.59% | 6.86% | 8.72% |
Aktíva | 1 164 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 297 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 7.38 |
Podnikové | 78.61 |
Hypotekárne | 3.32 |
Deriváty | 3.59 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.43 |
AA | 5.74 |
A | 15.66 |
BBB | 59.60 |
BB | 10.15 |
B | 1.01 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 7.42 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) | 5.13% | Amundi ABS MD | 2.04% | ||
La Banque Postale | 1.84% | Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1.37% | ||
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.064% | 1.35% | Orsted A/S | 1.23% | ||
Amundi ABS AAA I-C | 1% | Credit Agricole S.A. | 0.81% | ||
BNP Paribas SA | 0.76% | ABANCA Corporacion Bancaria S.A. | 0.72% |