Fond: AMBEHYSTC
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK | |
LU1049751941 | |
21.05.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Short Term - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Thierry Lebaupain | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.04.2015 | 2 525.5000 |
27.04.2015 | 2 525.6200 |
24.04.2015 | 2 523.2900 |
23.04.2015 | 2 521.4800 |
22.04.2015 | 2 520.0400 |
21.04.2015 | 2 520.2300 |
20.04.2015 | 2 521.4200 |
17.04.2015 | 2 521.5100 |
16.04.2015 | 2 523.2700 |
15.04.2015 | 2 526.7600 |
14.04.2015 | 2 526.8500 |
13.04.2015 | 2 527.4800 |
10.04.2015 | 2 526.2100 |
09.04.2015 | 2 525.3400 |
08.04.2015 | 2 523.3100 |
07.04.2015 | 2 521.3300 |
02.04.2015 | 2 519.2000 |
01.04.2015 | 2 519.4300 |
31.03.2015 | 2 519.2500 |
30.03.2015 | 2 519.5300 |
27.03.2015 | 2 518.8200 |
26.03.2015 | 2 517.3000 |
25.03.2015 | 2 516.5200 |
24.03.2015 | 2 517.2600 |
23.03.2015 | 2 517.9700 |
20.03.2015 | 2 517.1800 |
19.03.2015 | 2 516.6000 |
18.03.2015 | 2 519.1700 |
17.03.2015 | 2 521.7600 |
16.03.2015 | 2 524.7500 |
13.03.2015 | 2 526.4200 |
12.03.2015 | 2 527.0100 |
11.03.2015 | 2 527.6200 |
10.03.2015 | 2 528.1700 |
09.03.2015 | 2 529.4000 |
06.03.2015 | 2 529.7300 |
05.03.2015 | 2 529.1500 |
04.03.2015 | 2 528.0500 |
03.03.2015 | 2 528.6000 |
02.03.2015 | 2 528.6700 |
28.02.2015 | 2 527.0100 |
27.02.2015 | 2 527.0100 |
26.02.2015 | 2 526.5900 |
25.02.2015 | 2 524.3100 |
24.02.2015 | 2 524.4800 |
23.02.2015 | 2 521.5000 |
20.02.2015 | 2 517.5500 |
19.02.2015 | 2 515.7100 |
18.02.2015 | 2 513.9600 |
17.02.2015 | 2 511.0200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2586 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.96% | 2.57% | 3.75% | 5.53% | 9.95% | 5.60% | 3.95% | 2.82% | 2.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.45% | 4.75% | 2.75% | 1.71% | 1.17% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.29% | 8.60% | 3.18% | 2.36% | 1.44% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 93.69% | 0.03% | 93.65% |
Ostatné | 1.68% | 0.05% | 1.62% |
Peňažné | 11.02% | 6.30% | 4.72% |
Aktíva | 479 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 187 |
Priebež. popl. | 1.35 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 1.19 |
Podnikové | 91.97 |
Deriváty | 5.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.26 |
Modifikovaná durácia | 2.35 |
AAA | 0.01 |
AA | 0.03 |
A | 0.36 |
BBB | 6.88 |
BB | 63.86 |
B | 22.00 |
Horšie ako B | 0.47 |
Nehodnotené | 6.39 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | 2.28% | Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | 2.15% | ||
Forvia SE 2.75% | 2.07% | Vodafone Group PLC | 1.8% | ||
EDP-Energias de Portugal SA | 1.52% | Veolia Environnement S.A. | 1.5% | ||
Iliad Holding S.A.S. 5.125% | 1.46% | Telefonica Europe B V | 1.43% | ||
Abertis Infraestructuras Finance B.V. | 1.4% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 1.37% |