Fond: AMBEHYSTC

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM - AHK
LU1049751941
21.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - Short Term - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Thierry Lebaupain
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating
3 079.4700
07.11.2024
-0.0211%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.64% 2.46% 4.00% 5.60% 9.95% 5.94% 4.05% 2.89% 2.10% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.50% 5.07% 2.98% 1.91% 1.30%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.23% 8.89% 3.37% 2.47% 1.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 94.35% 0.03% 94.33%
Ostatné 1.31% 0.06% 1.25%
Peňažné 10.94% 6.51% 4.43%
Veľkosť fondu
Aktíva494 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov187
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.49
Podnikové 93.45
Deriváty 4.81
Výnos do splatnosti p.a.5.26
Modifikovaná durácia2.35
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.05
A 0.44
BBB 6.44
BB 66.55
B 20.63
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 5.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 2.56% Vodafone Group PLC 2.21%
Forvia SE 2.75% 2.15% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z 2.06%
Verisure Holding AB (publ) 7.125% 1.64% Iliad Holding S.A.S. 5.125% 1.59%
Telefonica Europe B V 1.54% Veolia Environnement S.A. 1.52%
EDP-Energias de Portugal SA 1.39% Abertis Infraestructuras Finance B.V. 1.29%