Fond: AMBEIN
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE | |
LU0201576401 | |
01.10.2004 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Benjamin Cavallier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.09% | 2.18% | 3.53% | 3.64% | 2.88% | -2.75% | -0.75% | -0.72% | -0.18% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.20% | -2.53% | -0.95% | -0.63% | -0.41% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.71% | 8.07% | 3.33% | 1.44% | 0.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.59% | 1.08% | 99.50% |
Ostatné | 0.00% | 0.06% | -0.06% |
Peňažné | 3.55% | 2.99% | 0.55% |
Aktíva | 95 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 37 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.47 |
Deriváty | 0.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.69 |
Modifikovaná durácia | 7.51 |
AAA | 16.03 |
AA | 31.31 |
A | 13.59 |
BBB | 39.04 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.03 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 0.1% | 8.87% | Italy (Republic Of) 0.65% | 7.07% | ||
France (Republic Of) 0.1% | 6.77% | Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.58% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 5.19% | Italy (Republic Of) 3.1% | 5.04% | ||
Spain (Kingdom of) 0.7% | 4.93% | Italy (Republic Of) 0.4% | 4.89% | ||
Italy (Republic Of) 2.55% | 4.87% | France (Republic Of) 0.1% | 4.87% |