Fond: AMBEIN
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE | |
LU0201576401 | |
01.10.2004 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy Inflačné - EUR | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Benjamin Cavallier | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.32% | -0.34% | 1.96% | -0.89% | -0.45% | -2.73% | -0.39% | -0.60% | -0.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.21% | -1.39% | -0.29% | -0.29% | -0.14% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.68% | 9.90% | 3.11% | 1.66% | 1.09% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 100.61% | 3.72% | 96.89% |
Ostatné | 0.00% | 0.12% | -0.12% |
Peňažné | 8.02% | 4.79% | 3.23% |
Aktíva | 116 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 36 |
Priebež. popl. | 1.00 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 96.90 |
Deriváty | 3.23 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.26 |
Modifikovaná durácia | 9.00 |
AAA | 29.67 |
AA | 26.89 |
A | 12.24 |
BBB | 31.21 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -0.01 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 13.39% | Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 10.11% | ||
France (Republic Of) 0.1% | 5.02% | Italy (Republic Of) 0.1% | 4.72% | ||
Spain (Kingdom of) 1% | 4.43% | Italy (Republic Of) 3.1% | 4.39% | ||
France (Republic Of) 0.1% | 4.21% | Italy (Republic Of) 2.55% | 4.19% | ||
Italy (Republic Of) 0.4% | 4.11% | Italy (Republic Of) 2.35% | 3.99% |