Fond: AMBGA

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AU
LU0319688015
30.10.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
USD
1 000
4.5%
Tím riadenia investícií sa snaží prekonať index „Barclays Global Aggregate“ tým, že pridelí odhadované chyby v ex ante sledovaní portfólia naprieč globálnymi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa vládnymi, úverovými a menovými trhmi. Aktívny prístup kombinuje dlhodobé smerové a relatívne hodnotové stratégie s krátkodobým taktickým riadením.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGA USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 3.51% 0.84 0.94 -1.68% 12/17
2019 AMBGA USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 10.36% 0.60 0.83 2.92% 7/16
2018 AMBGA USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -1.99% 0.38 0.29 -2.12% 10/14
2017 AMBGA USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 5.66% 0.20 0.14 n.r.
2016 AMBGA USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 1.45% 0.38 0.33 0.75% 6/16
2015 AMBGA USD BOND-GLB 0.1454% 0.07% -5.94% 0.23 0.23 n.r.
2014 AMBGA USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 8.45% 0.07 0.09 n.r.
256.5800
18.09.2024
-0.1362%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.14% 3.82% 4.69% 5.64% 9.52% 0.05% 0.83% 1.79% 2.05% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.02% -1.14% -0.53% 1.10% 1.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.48% 8.99% 3.32% 1.61% 0.90%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% -0.00%
Dlhopisový 110.01% 2.59% 107.42%
Ostatné 3.81% 0.06% 3.75%
Peňažné 207.81% 218.98% -11.17%
Veľkosť fondu
Aktíva711 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov212
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 64.64
Podnikové 34.54
Hypotekárne 10.01
Deriváty -12.94
Výnos do splatnosti p.a.4.64
Modifikovaná durácia7.08
Kreditné rozloženie
AAA 18.78
AA 25.53
A 17.77
BBB 26.92
BB 12.41
B -1.41
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.81% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.44% United States Treasury Bonds 2.25% 2.69%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.65% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.09%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 1.96% Federal National Mortgage Association 2% 1.91%
Spain (Kingdom of) 1.4% 1.87% Federal National Mortgage Association 2.5% 1.84%