Fond: AMBGAC

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE - AHK
LU1049752758
21.05.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Philippe Jauer
CZK
25 000
4.5%
Tím riadenia investícií sa snaží prekonať index „Barclays Global Aggregate“ tým, že pridelí odhadované chyby v ex ante sledovaní portfólia naprieč globálnymi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa vládnymi, úverovými a menovými trhmi. Aktívny prístup kombinuje dlhodobé smerové a relatívne hodnotové stratégie s krátkodobým taktickým riadením.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 2.71% 0.83 0.82 0.12% 4/8
2019 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.9165% 7.67% 9.15% 0.64 1.29 -0.18% 4/5
2018 AMBGAC CZK BOND-CZK 1.0591% -6.41% -2.73% 0.48 0.53 0.20% 4/8
2017 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.2178% 2.13% -0.55% 0.55 1.03 -2.74% 7/7
2016 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1300% 1.88% -1.31% 0.37 0.33 -2.01% 10/16
2015 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.1454% -1.86% -5.94% 0.23 0.24 n.r.
2014 AMBGAC CZK BOND-CZK 0.0923% -2.28% -7.46% 0.83 1.58 -3.81% 11/20
2 880.3799
24.09.2024
0.0344%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.89% 3.33% 3.89% 4.75% 9.93% 1.96% 1.47% 1.58% 1.26% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.13% 0.59% 0.34% 0.85% 0.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.40% 8.01% 2.46% 1.28% 0.96%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% 0.00% -0.00%
Dlhopisový 110.01% 2.59% 107.42%
Ostatné 3.81% 0.06% 3.75%
Peňažné 207.81% 218.98% -11.17%
Veľkosť fondu
Aktíva13 085 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov216
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 64.64
Podnikové 34.54
Hypotekárne 10.01
Deriváty -12.94
Výnos do splatnosti p.a.5.14
Modifikovaná durácia6.90
Kreditné rozloženie
AAA 18.78
AA 25.53
A 17.77
BBB 26.92
BB 12.41
B -1.41
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.81% Secretaria Tesouro Nacional 1% 3.57%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.44% United States Treasury Bonds 2.25% 2.69%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.65% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.09%
Amundi Fds Global Corp Bd OU-C 1.96% Federal National Mortgage Association 2% 1.91%
Spain (Kingdom of) 1.4% 1.87% Federal National Mortgage Association 2.5% 1.84%