Fond: AMBGCE
| AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AE | |
| LU0557863056 | |
| 05.05.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Corporate - Global | |
| Amundi Luxembourg SA | |
| Amundi (UK) Limited | |
| Jordan Skornik | |
| EUR | |
| 100 | |
| 4.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.10% | 2.27% | 3.88% | 4.33% | 9.84% | 0.62% | 1.30% | 2.85% | 3.81% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.07% | 0.92% | 0.90% | 2.60% | 2.45% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.02% | 9.21% | 3.86% | 1.46% | 1.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 0.00% | 0.00% | -0.00% |
| Dlhopisový | 91.72% | 0.60% | 91.11% |
| Ostatné | 3.04% | 0.03% | 3.01% |
| Peňažné | 92.78% | 86.90% | 5.88% |
| Aktíva | 271 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 191 |
| Priebež. popl. | 1.15 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Vládne | 1.36 |
| Podnikové | 92.00 |
| Hypotekárne | 0.07 |
| Deriváty | 4.32 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.22 |
| Modifikovaná durácia | 5.55 |
| AAA | 0.15 |
| AA | 2.38 |
| A | 31.25 |
| BBB | 54.83 |
| BB | 8.88 |
| B | 0.12 |
| Horšie ako B | 0.02 |
| Nehodnotené | 2.37 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Fds Abs Ret Crdt I EUR C | 2.16% | Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C | 1.63% | ||
| Verizon Communications Inc. 2.355% | 1.54% | Sprint Capital Corporation 6.875% | 1.36% | ||
| Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi | 1.32% | JPMorgan Chase & Co. | 1.32% | ||
| United States Treasury Bills | 1.26% | UniCredit S.p.A. | 1.25% | ||
| BNP Paribas SA | 1.19% | Sysco Corporation 3.75% | 1.02% |