Fond: AMBGIE

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - AE
LU0442405998
25.08.2009
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Isabelle Vic-Philippe
EUR
100
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.3675% 12.13% 14.04% 0.94 1.22 -0.64% 3/4
2019 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 2.1319% 4.71% 2.19% 0.87 1.32 -3.34% 4/4
2018 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 1.8344% -6.40% -10.59% 0.95 1.42 -0.71% 2/4
2017 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 1.0263% 11.32% 13.72% 0.95 1.31 -0.77% 4/4
2016 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.3901% 4.75% 5.09% 0.97 1.27 -0.83% 2/3
2015 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.1342% -13.79% -12.00% 0.97 1.30 1.84% 1/3
2014 AMBGIE USD BOND-INFL-GLB 0.0923% -6.86% -7.96% 0.96 1.21 0.37% 2/3
100.4400
27.03.2024
0.0398%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% -0.93% 0.19% 0.39% -1.31% -6.87% -3.37% -3.20% -1.46% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.53% -6.19% -2.91% -2.06% -1.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.95% 14.31% 5.36% 2.68% 2.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 102.35% 5.24% 97.12%
Ostatné 0.12% 0.23% -0.11%
Peňažné 98.02% 95.03% 2.99%
Veľkosť fondu
Aktíva101 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov41
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 97.15
Podnikové 0.01
Deriváty 2.98
Výnos do splatnosti p.a.4.08
Modifikovaná durácia2.50
Kreditné rozloženie
AAA 9.99
AA 74.94
A 8.05
BBB 6.65
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.38
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 9.44% United States Treasury Notes 0.375% 8.89%
United States Treasury Notes 0.125% 7.11% United States Treasury Notes 0.125% 6.34%
United States Treasury Notes 0.625% 5.87% United States Treasury Bonds 2% 5.34%
United States Treasury Notes 0.125% 5% United States Treasury Notes 0.125% 4.95%
United States Treasury Notes 0.375% 4.91% United States Treasury Bonds 2.375% 4.7%