Fond: AMBGU

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU
LU0119133188
04.01.1993
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Grégoire Pesques
USD
1 000
4.5%
Investičným cieľom je prekonať globálny benchmark benchmarku OECD počas troch rokov prostredníctvom dynamickej alokácie ex-ante Tracking-error na trhoch s úrokovými sadzbami a devízami OECD. Investičný tím diverzifikuje toto rozdelenie medzi top-down strategické pozície (smerová aj relatívna hodnota), taktické stávky Bottom-up a obchodovanie.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMBGU USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 6.68% 0.80 1.20 0.17% 10/17
2019 AMBGU USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 11.95% 0.69 1.38 1.04% 9/16
2018 AMBGU USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -5.94% 0.77 1.55 1.36% 8/14
2017 AMBGU USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 11.56% 0.71 1.32 3.29% 1/13
2016 AMBGU USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 2.26% 0.74 1.26 -0.07% 8/16
2015 AMBGU USD BOND-GLB 0.1454% -7.84% -5.94% 0.69 1.11 -1.20% 7/13
2014 AMBGU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 3.32% 0.67 1.05 2.21% 5/15
24.9300
24.04.2024
-0.3597%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.04% -2.08% 4.40% -1.97% -1.46% -6.83% -2.20% -1.10% -0.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -6.23% -2.68% -0.51% 0.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.77% 12.39% 6.56% 3.29% 1.67%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 113.88% 1.95% 111.94%
Ostatné 3.32% 1.79% 1.53%
Peňažné 354.79% 368.26% -13.47%
Veľkosť fondu
Aktíva180 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov98
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 90.30
Podnikové 21.64
Hypotekárne 0.14
Deriváty -15.25
Výnos do splatnosti p.a.4.49
Modifikovaná durácia7.21
Kreditné rozloženie
AAA 19.85
AA 30.45
A 13.18
BBB 22.25
BB 13.26
B 0.30
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.71
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 10.39% Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C 4.96%
Secretaria Tesouro Nacional 1% 4.89% Spain (Kingdom of) 1.4% 4.68%
United States Treasury Notes 1.25% 4.11% Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.09%
Spain (Kingdom of) 3.25% 3.05% Amundi Fds Abs Rt Glb Opps Bd Dyn ZUSDC 2.98%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.29% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.29%