Fond: AMBGU
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL - AU | |
LU0119133188 | |
04.01.1993 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Global | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Grégoire Pesques | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.67% | -1.91% | -0.55% | 2.36% | 0.60% | -6.69% | -2.70% | -1.24% | -0.99% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.55% | -6.54% | -3.24% | -0.81% | -0.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.79% | 11.83% | 6.31% | 3.08% | 1.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 115.47% | 3.56% | 111.91% |
Ostatné | 3.44% | 0.29% | 3.15% |
Peňažné | 181.92% | 196.98% | -15.06% |
Aktíva | 164 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 96 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | 0.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 89.67 |
Podnikové | 23.58 |
Hypotekárne | 0.08 |
Deriváty | -16.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.61 |
Modifikovaná durácia | 7.23 |
AAA | 16.74 |
AA | 32.01 |
A | 14.57 |
BBB | 23.94 |
BB | 12.66 |
B | 0.46 |
Horšie ako B | 0.01 |
Nehodnotené | -0.39 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 10.62% | Amundi Fds Glb Crprt ESG Imp Bd Z USD C | 5.15% | ||
Spain (Kingdom of) 1.4% | 4.81% | Secretaria Tesouro Nacional 1% | 4.79% | ||
United States Treasury Notes 1.25% | 4.18% | Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.12% | ||
Amundi Fds Quant Glb Abs Ret Bd ZUSDC | 2.62% | Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.37% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 2.33% | Canada Housing Trust No.1 1.8% | 2.28% |