Fond: AMCASHU

AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)
LU0568621618
24.06.2011
Peňažné
Peňažné - USD
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Christophe Buret
USD
1 000
4.5%
Podfond je finančný produkt, ktorý podporuje charakteristiky ESG podľa článku 8 nariadenia o zverejňovaní informácií. Ponúkať výnosy v súlade so sadzbami na peňažnom trhu. Podfond investuje najmenej 67 % aktív do nástrojov peňažného trhu. Podfond udržiava vo svojom portfóliu WAM 90 dní alebo menej. Podfond neinvestuje viac ako 30 % aktív do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo garantovaných ktorýmkoľvek národom, verejným miestnym orgánom v rámci EÚ alebo medzinárodným orgánom, ku ktorému patrí aspoň jeden člen EÚ. Podfond môže investovať až 10 % aktív do jednotiek/akcií iných MMF. Podfond môže využívať deriváty na účely hedgingu. Benchmark: Podfond je aktívne riadený a snaží sa dosiahnuť stabilnú výkonnosť v súlade s indexom Compounded Effective Federal Funds Rate Index. Podfond môže použiť benchmark a posteriori ako indikátor na hodnotenie výkonnosti Podfondu. Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa akejkoľvek takejto obmedzujúcej konštrukcie portfólia benchmarkov. Podfond neurčil benchmark ako referenčný benchmark na účely nariadenia o zverejňovaní informácií. Proces správy: Podfond do svojho investičného procesu integruje faktory udržateľnosti, ako je podrobnejšie uvedené v časti „Udržateľné investície“ v Prospekte. Investičný tím využíva technickú aj fundamentálnu analýzu vrátane úverovej analýzy na výber emitentov a krátkodobých súkromných cenných papierov (zdola nahor), pričom zostavuje vysokokvalitné portfólio so silným zameraním na likviditu a riadenie rizík. Podfond sa snaží dosiahnuť skóre ESG svojho portfólia vyššie ako skóre jeho investičného sveta.
EIC Fund Rating
121.4800
19.09.2024
0.0165%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.43% 1.33% 2.65% 4.02% 5.43% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 12.91% 0.00% 12.90%
Ostatné 0.00% 0.01% -0.01%
Peňažné 87.15% 0.04% 87.11%
Veľkosť fondu
Aktíva18 320 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.18
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.03
Podnikové 14.72
Deriváty 85.25
Výnos do splatnosti p.a.5.75
Modifikovaná durácia0.30
Kreditné rozloženie
AAA 0.11
AA 5.98
A 11.39
BBB 1.44
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 81.09
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Banque Usd Cae 9.23% Dpat Fix 5.32 010724 7.31%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 3.07% NTT Finance UK Ltd 5.64% 1.46%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 5.515% 1.22% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. London branch 5.52% 1.22%
Magna International Inc 5.57% 1.22% Woori Bank 5.52% 1.21%
Avangrid Inc 5.49% 1.21% Avangrid Inc 5.58% 1.21%