Fond: AMCEU
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C) | |
LU1882445643 | |
30.11.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Management Team | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
18.04.2024 | 11.4400 |
17.04.2024 | 11.3400 |
16.04.2024 | 11.3300 |
15.04.2024 | 11.5700 |
12.04.2024 | 11.6500 |
11.04.2024 | 11.9200 |
10.04.2024 | 11.9300 |
09.04.2024 | 11.8000 |
08.04.2024 | 11.7200 |
03.04.2024 | 11.8300 |
02.04.2024 | 11.9200 |
01.04.2024 | 11.7200 |
31.03.2024 | 11.7200 |
29.03.2024 | 11.7200 |
28.03.2024 | 11.7200 |
27.03.2024 | 11.6100 |
26.03.2024 | 11.7400 |
25.03.2024 | 11.6600 |
22.03.2024 | 11.7100 |
21.03.2024 | 11.9500 |
20.03.2024 | 11.9200 |
19.03.2024 | 11.8400 |
18.03.2024 | 11.9800 |
15.03.2024 | 11.9200 |
14.03.2024 | 12.0200 |
13.03.2024 | 12.0500 |
12.03.2024 | 12.0200 |
11.03.2024 | 11.3800 |
08.03.2024 | 11.3800 |
07.03.2024 | 11.3100 |
06.03.2024 | 11.4400 |
05.03.2024 | 11.3000 |
04.03.2024 | 11.5700 |
01.03.2024 | 11.6600 |
29.02.2024 | 11.6200 |
28.02.2024 | 11.5800 |
27.02.2024 | 11.7100 |
26.02.2024 | 11.7100 |
23.02.2024 | 11.7600 |
22.02.2024 | 11.7300 |
21.02.2024 | 11.5700 |
20.02.2024 | 11.3700 |
19.02.2024 | 11.3900 |
18.02.2024 | 11.1300 |
14.02.2024 | 11.1300 |
09.02.2024 | 11.1300 |
08.02.2024 | 11.1300 |
07.02.2024 | 11.2100 |
06.02.2024 | 11.2100 |
05.02.2024 | 10.6900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1334 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.51% | 4.00% | -9.42% | -17.58% | -24.49% | -23.33% | -8.89% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.71% | -14.23% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.59% | 37.37% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.76% | 99.76% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 0.05% | -0.05% | |
Peňažné | 0.91% | 0.62% | 0.29% |
Aktíva | 569 mil. |
Počet akcíí | 127 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 52.87% |
Veľké spoločnosti | 32.01% |
Stredné spoločnosti | 6.13% |
Malé spoločnosti | 2.85% |
Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
P/E | 11.43% |
P/BV | 1.62% |
Základné materiály | 0.94% |
Cyklické tovary | 38.56% |
Finančné služby | 12.78% |
Nehnuteľnosti | 3.53% |
Defenzívne tovary | 8.56% |
Starostlivosť o zdravie | 3.81% |
Sieťové odvetvia | 0.62% |
Telekomunikácie | 16.91% |
Energie | 2.14% |
Priemysel | 8.95% |
Technológie | 2.95% |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 2.25% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.05% |
Eurozóna | 0.71% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 9.58% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 85.17% |
Rozvíjajúce sa trhy | 85.17% |
Vyspelé trhy | 14.59% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.3% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 8.65% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 5.67% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finančné služby | 3.19% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 2.58% | Samsonite International SA | Cyklické tovary | 2.25% |
NetEase Inc ADR | Telekomunikácie | 2.15% | Meituan Class B | Cyklické tovary | 2.12% |
Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 2.11% | Prudential PLC | Finančné služby | 2.05% |