Fond: AMEABCH
AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C) | |
LU1894677373 | |
22.03.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - CZK | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi SGR S.p.A. | |
CZK | |
25 000 | |
4.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.56% | 0.74% | 3.89% | 4.59% | 3.80% | 0.68% | 2.04% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.06% | 0.28% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.99% | 5.11% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.00% | -0.00% | |
Dlhopisový | 96.80% | 3.70% | 93.09% |
Ostatné | 0.37% | 0.26% | 0.11% |
Peňažné | 147.03% | 140.24% | 6.79% |
Aktíva | 217 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 95 |
Priebež. popl. | 1.05 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 48.44 |
Podnikové | 35.83 |
Hypotekárne | 10.41 |
Deriváty | 5.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.99 |
Modifikovaná durácia | 1.47 |
AAA | 12.21 |
AA | 21.63 |
A | 15.03 |
BBB | 44.13 |
BB | 7.35 |
B | 0.01 |
Horšie ako B | 0.02 |
Nehodnotené | -0.38 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.75% | 9.57% | Italy (Republic Of) 2.5% | 5.53% | ||
Germany (Federal Republic Of) | 5.47% | Italy (Republic Of) 1.5% | 5.45% | ||
United States Treasury Notes 4.875% | 5.31% | Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C | 3.22% | ||
France (Republic Of) | 2.69% | Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 2.68% | ||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 1.66% | Caixabank S.A. | 1.6% |