Fond: AMEABCH

AMUNDI FUNDS EURO ALPHA BOND - A CZK Hgd (C)
LU1894677373
22.03.2019
Dlhopisové
Dlhopisy - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
CZK
25 000
4.5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEABCH CZK BOND-CZK 0.7659% 2.99% 6.48% 0.39 0.22 5.22% 1/8
1 105.1700
27.03.2024
0.2076%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.56% 0.74% 3.89% 4.59% 3.80% 0.68% 2.04% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 0.28% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.99% 5.11% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% -0.00%
Dlhopisový 96.80% 3.70% 93.09%
Ostatné 0.37% 0.26% 0.11%
Peňažné 147.03% 140.24% 6.79%
Veľkosť fondu
Aktíva217 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 48.44
Podnikové 35.83
Hypotekárne 10.41
Deriváty 5.21
Výnos do splatnosti p.a.3.99
Modifikovaná durácia1.47
Kreditné rozloženie
AAA 12.21
AA 21.63
A 15.03
BBB 44.13
BB 7.35
B 0.01
Horšie ako B 0.02
Nehodnotené -0.38
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 1.75% 9.57% Italy (Republic Of) 2.5% 5.53%
Germany (Federal Republic Of) 5.47% Italy (Republic Of) 1.5% 5.45%
United States Treasury Notes 4.875% 5.31% Amundi Fds EM Lcl Ccy Bd I USD C 3.22%
France (Republic Of) 2.69% Germany (Federal Republic Of) 3.1% 2.68%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.66% Caixabank S.A. 1.6%