Fond: AMEAJE
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | |
LU0557854147 | |
27.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
31.08.2021 | 180.6000 |
30.08.2021 | 178.3800 |
27.08.2021 | 176.9400 |
26.08.2021 | 176.6800 |
25.08.2021 | 177.8100 |
24.08.2021 | 176.8500 |
23.08.2021 | 173.1600 |
20.08.2021 | 171.9900 |
19.08.2021 | 174.4700 |
18.08.2021 | 177.2100 |
17.08.2021 | 176.3500 |
16.08.2021 | 177.9400 |
13.08.2021 | 178.8500 |
12.08.2021 | 181.1400 |
11.08.2021 | 182.1200 |
10.08.2021 | 182.7300 |
09.08.2021 | 181.6200 |
08.08.2021 | 180.7100 |
06.08.2021 | 180.7100 |
05.08.2021 | 180.1500 |
04.08.2021 | 180.6900 |
03.08.2021 | 178.4400 |
02.08.2021 | 177.4900 |
01.08.2021 | 176.3300 |
31.07.2021 | 176.3300 |
30.07.2021 | 176.3300 |
29.07.2021 | 178.5300 |
28.07.2021 | 174.9500 |
27.07.2021 | 172.8000 |
26.07.2021 | 177.7300 |
23.07.2021 | 183.9200 |
22.07.2021 | 186.3800 |
21.07.2021 | 184.2600 |
20.07.2021 | 184.7200 |
19.07.2021 | 184.7700 |
16.07.2021 | 187.8900 |
15.07.2021 | 189.5100 |
14.07.2021 | 187.7400 |
13.07.2021 | 187.8200 |
12.07.2021 | 184.5700 |
09.07.2021 | 183.2500 |
08.07.2021 | 183.4000 |
07.07.2021 | 188.6600 |
06.07.2021 | 188.8500 |
05.07.2021 | 188.5900 |
02.07.2021 | 189.3400 |
01.07.2021 | 191.0100 |
30.06.2021 | 192.1400 |
29.06.2021 | 191.0800 |
28.06.2021 | 191.4900 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3339 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.35% | 9.02% | 18.95% | 16.97% | 14.73% | -3.64% | 4.46% | 2.89% | 5.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -3.34% | 2.54% | 3.09% | 4.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.04% | 19.79% | 8.48% | 5.47% | 4.01% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peňažné | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 290 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.86% |
Veľké spoločnosti | 23.13% |
Stredné spoločnosti | 1.79% |
Malé spoločnosti | 1.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 1.78% |
Cyklické tovary | 18.05% |
Finančné služby | 17.97% |
Nehnuteľnosti | 2.39% |
Defenzívne tovary | 3.33% |
Starostlivosť o zdravie | 2.97% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.09% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Vyspelé trhy | 40.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 1.76% |