Fond: AMEAJE
AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - AE | |
LU0557854147 | |
27.07.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Stephen Ma | |
EUR | |
100 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
08.11.2016 | 123.7800 |
07.11.2016 | 123.2300 |
04.11.2016 | 121.2400 |
03.11.2016 | 121.9400 |
02.11.2016 | 122.2300 |
01.11.2016 | 125.1800 |
31.10.2016 | 125.1800 |
30.10.2016 | 125.8500 |
28.10.2016 | 125.8500 |
27.10.2016 | 126.0400 |
26.10.2016 | 126.9400 |
25.10.2016 | 128.6700 |
24.10.2016 | 128.3000 |
21.10.2016 | 127.7800 |
20.10.2016 | 127.5400 |
19.10.2016 | 127.2300 |
18.10.2016 | 126.9600 |
17.10.2016 | 125.3600 |
14.10.2016 | 125.8500 |
13.10.2016 | 124.7800 |
12.10.2016 | 126.6800 |
11.10.2016 | 126.2500 |
10.10.2016 | 127.3600 |
07.10.2016 | 127.1500 |
06.10.2016 | 127.7300 |
05.10.2016 | 126.8800 |
04.10.2016 | 127.2800 |
03.10.2016 | 126.2100 |
30.09.2016 | 124.7600 |
29.09.2016 | 126.0600 |
28.09.2016 | 126.5000 |
27.09.2016 | 126.3300 |
26.09.2016 | 124.5500 |
23.09.2016 | 126.9400 |
22.09.2016 | 126.6500 |
21.09.2016 | 126.5300 |
20.09.2016 | 125.4800 |
19.09.2016 | 125.3400 |
16.09.2016 | 124.4000 |
15.09.2016 | 123.7400 |
14.09.2016 | 122.8700 |
13.09.2016 | 123.2000 |
12.09.2016 | 123.6400 |
09.09.2016 | 126.8400 |
08.09.2016 | 127.2800 |
07.09.2016 | 127.1100 |
06.09.2016 | 126.8800 |
05.09.2016 | 126.1100 |
02.09.2016 | 124.6700 |
01.09.2016 | 123.5700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 3339 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.35% | 9.02% | 18.95% | 16.97% | 14.73% | -3.64% | 4.46% | 2.89% | 5.38% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -3.34% | 2.54% | 3.09% | 4.35% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.04% | 19.79% | 8.48% | 5.47% | 4.01% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 94.23% | 0.02% | 94.20% |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 4.11% | 0.87% | 3.24% |
Peňažné | 4.28% | 1.73% | 2.55% |
Aktíva | 290 mil. |
Počet akcíí | 85 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 65.86% |
Veľké spoločnosti | 23.13% |
Stredné spoločnosti | 1.79% |
Malé spoločnosti | 1.62% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.58% |
P/BV | 1.75% |
Základné materiály | 1.78% |
Cyklické tovary | 18.05% |
Finančné služby | 17.97% |
Nehnuteľnosti | 2.39% |
Defenzívne tovary | 3.33% |
Starostlivosť o zdravie | 2.97% |
Sieťové odvetvia | 0.01% |
Telekomunikácie | 9.55% |
Energie | 5.04% |
Priemysel | 4.73% |
Technológie | 28.25% |
Deriváty | 2.55 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 1.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 1.09% |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 37.44% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Rozvíjajúce sa trhy | 53.93% |
Vyspelé trhy | 40.15% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.78% | Samsung Electronics Co Ltd DR | Technológie | 5.92% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 5.5% | AMUNDI HK-NEW GEN A-PAC EQ I2U-C | 2.81% | |
SK Hynix Inc | Technológie | 2.34% | Reliance Industries Ltd | Energie | 2.34% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.94% | Larsen & Toubro Ltd | Priemysel | 1.92% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 1.91% | ICICI Bank Ltd ADR | Finančné služby | 1.76% |