Fond: AMEEIDU

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD
LU0319685854
16.10.2007
Akciové
Akcie - Global Emerging
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Mickaël Tricot
USD
1 000
4.5%
Dosiahnuť dlhodobé zhodnotenie kapitálu investovaním najmenej dvoch tretín aktív do akcií a nástrojov spojených s akciami spoločností v rozvojových krajinách. Investície sú založené na procese výberu akcií, ktorý vyberá akcie spoločností, ktoré využívajú výhody rastúceho dopytu rozvíjajúcich sa krajín z hľadiska spotreby domácností, domácich investícií a rozvoja infraštruktúry.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.3675% 16.49% 18.74% 0.96 0.99 2.39% 5/14
2019 AMEEIDU USD EQ-GEM 2.1319% 20.79% 22.78% 0.94 1.12 -0.23% 5/13
2018 AMEEIDU USD EQ-GEM 1.8344% -18.16% -16.05% 0.96 1.13 4.61% 3/14
2017 AMEEIDU USD EQ-GEM 1.0263% 35.32% 33.79% 0.95 1.00 -1.60% 9/14
2016 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.3901% 15.52% 13.00% 0.89 1.06 -3.49% 13/18
2015 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.1342% -12.81% -17.33% 0.93 1.10 6.19% 5/18
2014 AMEEIDU USD EQ-GEM 0.0923% -2.19% 4.84% 0.93 1.08 7.21% 2/21
136.0100
27.09.2024
0.8303%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.08% 7.13% 9.98% 15.07% 22.25% -2.58% 4.80% 3.15% 3.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -5.08% 0.72% 2.69% 3.68%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.72% 23.00% 9.55% 5.50% 2.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.62% 97.62%
Dlhopisový 0.21% 0.00% 0.21%
Ostatné 0.00% 0.57% -0.57%
Peňažné 6.76% 4.02% 2.74%
Veľkosť fondu
Aktíva349 mil.
Počet akcíí160
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 51.55%
Veľké spoločnosti 32.38%
Stredné spoločnosti 10.89%
Malé spoločnosti 1.02%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.42%
P/BV1.48%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.48%
Cyklické tovary 10.04%
Finančné služby 19.05%
Nehnuteľnosti 5.81%
Defenzívne tovary 8.39%
Starostlivosť o zdravie 2.53%
Sieťové odvetvia 3.06%
Telekomunikácie 10.66%
Energie 4.53%
Priemysel 6.58%
Technológie 23.49%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.02
Podnikové 0.23
Deriváty 2.71
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 3.36
AA 6.33
A 14.96
BBB 1.57
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 73.77
Regionálne rozloženie
USA 0.72%
Kanada
Latinská Amerika 11.67%
Veľká Británia
Eurozóna 0.97%
Európa - okrem EURozóny 1.43%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 2.27%
Afrika 1.28%
Stredný východ 3.78%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 31.74%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 43.76%
Rozvíjajúce sa trhy 60.15%
Vyspelé trhy 37.47%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 8.89% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 4.44%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred Technológie 4.22% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 2.69%
Reliance Industries Ltd Energie 2.2% Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 1.67%
PT Bank Central Asia Tbk Finančné služby 1.54% HDFC Bank Ltd Finančné služby 1.44%
SK Hynix Inc Technológie 1.4% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finančné služby 1.27%