Fond: AMEEIDU
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS - A USD | |
LU0319685854 | |
16.10.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Global Emerging | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi Asset Management | |
Mickaël Tricot | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
30.04.2013 | 98.2000 |
29.04.2013 | 97.3400 |
26.04.2013 | 96.8600 |
25.04.2013 | 97.3800 |
24.04.2013 | 96.7500 |
23.04.2013 | 96.2100 |
22.04.2013 | 96.4400 |
19.04.2013 | 95.8100 |
18.04.2013 | 94.8400 |
17.04.2013 | 94.8500 |
16.04.2013 | 95.2300 |
15.04.2013 | 94.7300 |
12.04.2013 | 95.8800 |
11.04.2013 | 96.2200 |
10.04.2013 | 95.6800 |
09.04.2013 | 94.6500 |
08.04.2013 | 94.0100 |
05.04.2013 | 94.0100 |
04.04.2013 | 94.8700 |
03.04.2013 | 95.5800 |
02.04.2013 | 96.0200 |
28.03.2013 | 96.0700 |
27.03.2013 | 96.0200 |
26.03.2013 | 95.4500 |
25.03.2013 | 94.9300 |
22.03.2013 | 94.4700 |
21.03.2013 | 94.9600 |
20.03.2013 | 95.3800 |
19.03.2013 | 95.4500 |
18.03.2013 | 95.8900 |
15.03.2013 | 96.7000 |
14.03.2013 | 97.1300 |
13.03.2013 | 97.0900 |
12.03.2013 | 97.7600 |
11.03.2013 | 98.1300 |
08.03.2013 | 98.3900 |
07.03.2013 | 97.4100 |
06.03.2013 | 97.5400 |
05.03.2013 | 96.8600 |
04.03.2013 | 96.0800 |
01.03.2013 | 96.7100 |
28.02.2013 | 96.6800 |
27.02.2013 | 95.9800 |
26.02.2013 | 95.4800 |
25.02.2013 | 96.4300 |
22.02.2013 | 96.2500 |
21.02.2013 | 95.9300 |
20.02.2013 | 97.2900 |
19.02.2013 | 97.1600 |
18.02.2013 | 97.0400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4301 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.07% | 2.82% | 6.54% | 14.76% | 8.29% | -7.06% | 2.54% | 2.90% | 2.42% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.56% | -3.46% | 2.11% | 3.37% | 3.96% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.97% | 27.49% | 10.14% | 6.76% | 2.47% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.28% | 97.28% | |
Dlhopisový | 0.32% | 0.00% | 0.32% |
Ostatné | 0.13% | 0.65% | -0.52% |
Peňažné | 7.52% | 4.60% | 2.92% |
Aktíva | 343 mil. |
Počet akcíí | 155 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.05 |
z toho Mng. popl. | 1.70 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 50.71% |
Veľké spoločnosti | 32.47% |
Stredné spoločnosti | 10.53% |
Malé spoločnosti | 1.45% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.74% |
P/BV | 1.48% |
Základné materiály | 4.29% |
Cyklické tovary | 10.63% |
Finančné služby | 19.00% |
Nehnuteľnosti | 6.63% |
Defenzívne tovary | 7.88% |
Starostlivosť o zdravie | 1.98% |
Sieťové odvetvia | 3.78% |
Telekomunikácie | 10.21% |
Energie | 3.66% |
Priemysel | 6.72% |
Technológie | 22.50% |
Vládne | 0.04 |
Podnikové | 0.32 |
Deriváty | 2.87 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.74 |
Modifikovaná durácia | 0.32 |
AAA | 1.19 |
AA | 7.37 |
A | 14.33 |
BBB | 0.22 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 76.90 |
USA | 0.93% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 11.80% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 1.26% |
Európa - okrem EURozóny | 1.34% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.90% |
Afrika | 1.42% |
Stredný východ | 3.08% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 30.20% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 45.35% |
Rozvíjajúce sa trhy | 61.16% |
Vyspelé trhy | 36.12% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.61% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 4.4% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.35% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.98% |
HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 2.66% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 2.4% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 1.85% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.62% |
Amundi Fds Cash USD USD C | 1.58% | PT Bank Central Asia Tbk | Finančné služby | 1.49% |