Fond: AMEEMC

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A CZK (C)
LU1882447342
14.06.2019
Akciové
Akcie - CEE
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Marcin Fiejka
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje predovšetkým do širokej škály akcií spoločností, ktoré majú sídlo v rozvojových krajinách Európy, alebo vykonávajú väčšinu ich podnikania, ako aj v krajinách Stredozemného mora a okolo neho, z ktorých niektoré možno považovať za rozvíjajúce sa trhy. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom Podfondu nie je replikovať index MSCI EM Europe & Middle East 10/40, a preto sa môže výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva kombináciu celkových trhových údajov a fundamentálnu analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu akcií s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -14.28% 0.97 0.95 -2.81% 7/8
2019 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 32.57% 0.94 1.19 -1.42% 5/9
495.9900
19.04.2024
0.0242%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.28% 5.88% 16.13% 17.39% 28.96% 2.86% 2.10% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.30% 4.35% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.29% 34.68% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 101.88% 101.88%
Dlhopisový
Ostatné 1.51% -1.51%
Peňažné 3.36% 3.72% -0.36%
Veľkosť fondu
Aktíva1 604 mil.
Počet akcíí116
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.15
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.71%
Veľké spoločnosti 27.12%
Stredné spoločnosti 52.80%
Malé spoločnosti 11.00%
Najmenšie spoločnosti 4.68%
P/E9.75%
P/BV1.40%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.84%
Cyklické tovary 12.59%
Finančné služby 41.95%
Nehnuteľnosti 4.36%
Defenzívne tovary 5.55%
Starostlivosť o zdravie 3.54%
Sieťové odvetvia 5.84%
Telekomunikácie 2.62%
Energie 6.87%
Priemysel 10.97%
Technológie 0.75%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -0.36
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 20.64%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 36.22%
Afrika 10.80%
Stredný východ 33.80%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.42%
Rozvíjajúce sa trhy 65.57%
Vyspelé trhy 36.30%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 5.68% Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 4.36%
CEZ a.s Sieťové odvetvia 4.25% Saudi National Bank Finančné služby 4.17%
Mytilineos SA Priemysel 3.84% National Bank of Greece SA Finančné služby 3.79%
PKO Bank Polski SA Finančné služby 3.34% Al Rajhi Bank Finančné služby 3.13%
Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 2.8% Santander Bank Polska SA Finančné služby 2.63%