Fond: AMEEMU
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C) | |
LU1882447698 | |
14.06.2019 | |
Akciové | |
Akcie - CEE | |
Amundi Luxembourg SA | |
Amundi (UK) Limited | |
Marcin Fiejka | |
USD | |
1 000 | |
4.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
28.03.2024 | 21.1100 |
26.03.2024 | 21.0700 |
25.03.2024 | 21.0500 |
22.03.2024 | 21.1900 |
21.03.2024 | 21.2800 |
20.03.2024 | 21.1100 |
19.03.2024 | 21.0200 |
18.03.2024 | 21.0600 |
15.03.2024 | 21.2400 |
14.03.2024 | 21.2800 |
13.03.2024 | 21.2800 |
12.03.2024 | 21.1900 |
11.03.2024 | 21.1100 |
08.03.2024 | 21.2100 |
07.03.2024 | 21.0900 |
06.03.2024 | 21.0800 |
05.03.2024 | 21.2800 |
04.03.2024 | 21.2900 |
01.03.2024 | 21.3200 |
29.02.2024 | 21.2500 |
28.02.2024 | 21.2200 |
27.02.2024 | 21.3700 |
26.02.2024 | 21.3700 |
23.02.2024 | 21.4300 |
22.02.2024 | 21.4300 |
21.02.2024 | 21.3400 |
20.02.2024 | 21.4500 |
19.02.2024 | 21.2800 |
18.02.2024 | 21.1600 |
16.02.2024 | 21.1600 |
14.02.2024 | 21.0200 |
13.02.2024 | 20.8100 |
12.02.2024 | 20.9800 |
09.02.2024 | 20.8800 |
08.02.2024 | 21.0000 |
06.02.2024 | 20.8700 |
05.02.2024 | 20.8100 |
01.02.2024 | 20.8900 |
31.01.2024 | 20.7700 |
29.01.2024 | 20.6500 |
26.01.2024 | 20.7900 |
25.01.2024 | 20.6600 |
24.01.2024 | 20.7800 |
23.01.2024 | 20.4800 |
22.01.2024 | 20.6300 |
19.01.2024 | 20.5400 |
18.01.2024 | 20.4600 |
17.01.2024 | 20.3900 |
16.01.2024 | 20.5500 |
15.01.2024 | 20.8100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1164 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.05% | 4.18% | 6.87% | 18.35% | 17.15% | -2.43% | 1.14% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.06% | 4.31% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.12% | 38.13% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 101.88% | 101.88% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | 1.51% | -1.51% | |
Peňažné | 3.36% | 3.72% | -0.36% |
Aktíva | 122 mil. |
Počet akcíí | 116 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.15 |
z toho Mng. popl. | 1.80 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 4.71% |
Veľké spoločnosti | 27.12% |
Stredné spoločnosti | 52.80% |
Malé spoločnosti | 11.00% |
Najmenšie spoločnosti | 4.68% |
P/E | 9.75% |
P/BV | 1.40% |
Základné materiály | 6.84% |
Cyklické tovary | 12.59% |
Finančné služby | 41.95% |
Nehnuteľnosti | 4.36% |
Defenzívne tovary | 5.55% |
Starostlivosť o zdravie | 3.54% |
Sieťové odvetvia | 5.84% |
Telekomunikácie | 2.62% |
Energie | 6.87% |
Priemysel | 10.97% |
Technológie | 0.75% |
Deriváty | -0.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 20.64% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 36.22% |
Afrika | 10.80% |
Stredný východ | 33.80% |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.42% |
Rozvíjajúce sa trhy | 65.57% |
Vyspelé trhy | 36.30% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA | Finančné služby | 5.68% | Emaar Properties PJSC | Nehnuteľnosti | 4.36% |
CEZ a.s | Sieťové odvetvia | 4.25% | Saudi National Bank | Finančné služby | 4.17% |
Mytilineos SA | Priemysel | 3.84% | National Bank of Greece SA | Finančné služby | 3.79% |
PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 3.34% | Al Rajhi Bank | Finančné služby | 3.13% |
Bank Polska Kasa Opieki SA | Finančné služby | 2.8% | Santander Bank Polska SA | Finančné služby | 2.63% |