Fond: AMEEMU

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD (C)
LU1882447698
14.06.2019
Akciové
Akcie - CEE
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
Marcin Fiejka
USD
1 000
4.5%
Podfond investuje predovšetkým do širokej škály akcií spoločností, ktoré majú sídlo v rozvojových krajinách Európy, alebo vykonávajú väčšinu ich podnikania, ako aj v krajinách Stredozemného mora a okolo neho, z ktorých niektoré možno považovať za rozvíjajúce sa trhy. Podfond využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhé alebo krátke) rôznym aktívam, trhom alebo iným investičným príležitostiam (vrátane derivátov zameraných na akcie). Cieľom Podfondu nie je replikovať index MSCI EM Europe & Middle East 10/40, a preto sa môže výrazne odchýliť od akéhokoľvek referenčného ukazovateľa. Investičný manažér využíva kombináciu celkových trhových údajov a fundamentálnu analýzu jednotlivých emitentov na identifikáciu akcií s vynikajúcimi dlhodobými vyhliadkami.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.5748% -12.09% -14.10% 0.97 1.03 -1.63% 5/8
2019 AMEEMU EUR EQ-CEE -0.4977% 28.56% 33.02% 0.92 1.14 0.47% 4/9
22.8300
07.11.2024
1.8742%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.92% 6.19% 5.30% 9.39% 18.17% -3.80% 0.81% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% 1.29% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.02% 31.28% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 103.37% 103.37%
Dlhopisový
Ostatné 0.04% -0.04%
Peňažné 3.63% 6.97% -3.33%
Veľkosť fondu
Aktíva109 mil.
Počet akcíí121
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.15
 z toho Mng. popl.1.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 4.48%
Veľké spoločnosti 25.98%
Stredné spoločnosti 57.07%
Malé spoločnosti 9.01%
Najmenšie spoločnosti 4.30%
P/E9.71%
P/BV1.41%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 6.90%
Cyklické tovary 12.56%
Finančné služby 42.77%
Nehnuteľnosti 3.64%
Defenzívne tovary 5.70%
Starostlivosť o zdravie 4.93%
Sieťové odvetvia 7.19%
Telekomunikácie 2.50%
Energie 7.53%
Priemysel 8.81%
Technológie 0.85%
Dlhopisové portfólio
Deriváty -3.33
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.02%
Eurozóna 16.59%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 38.96%
Afrika 13.52%
Stredný východ 33.77%
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.51%
Rozvíjajúce sa trhy 72.07%
Vyspelé trhy 31.31%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Eurobank Ergasias Services And Holdings SA Finančné služby 4.73% Saudi National Bank Finančné služby 4.03%
PKO Bank Polski SA Finančné služby 3.98% Emaar Properties PJSC Nehnuteľnosti 3.64%
National Bank of Greece SA Finančné služby 3.41% CEZ a.s Sieťové odvetvia 3.21%
Al Rajhi Bank Finančné služby 3.03% Bank Polska Kasa Opieki SA Finančné služby 3%
Santander Bank Polska SA Finančné služby 2.45% Metlen Energy & Metals SA Sieťové odvetvia 2.41%